FECHAMENTO DE CAIXA
FECHAMENTO DE CAIXA
O Fechamento de Caixa é o ambiente do PDV destinado ao encerramento da operação da frente de caixa e à conferência dos valores movimentados durante o período. Nele, o operador poderá informar os valores existentes na gaveta e comparar os valores informados com os valores registrados pelo sistema.
Importante: esta funcionalidade está disponível para todos os clientes e não é uma funcionalidade paga.
1. Tipos de fechamento de caixa
O procedimento de fechamento de caixa pode variar de acordo com a operação da empresa.
Os dois tipos de fechamento mais utilizados são:
| Tipo | Funcionamento |
|---|---|
| Valor fixo na gaveta | A gaveta deve permanecer sempre com um valor fixo após o fechamento |
| Valor variável na gaveta | O valor que permanece na gaveta pode variar de acordo com cada fechamento |
2. Fechamento de caixa com valor fixo na gaveta
Neste tipo de fechamento, a gaveta sempre deverá permanecer com um valor fixo definido pela empresa.
Exemplo: a empresa deseja manter R$ 100,00 na gaveta.
Caso o operador tenha R$ 950,00 em espécie no momento do fechamento, será necessário retirar R$ 850,00, mantendo apenas os R$ 100,00 definidos como fundo de caixa.
Existem duas formas de realizar essa retirada:
Sangria manual
O operador realiza uma sangria antes de fechar o caixa, retirando o valor excedente da gaveta.
No exemplo apresentado, seria realizada uma sangria de R$ 850,00, permanecendo R$ 100,00 na gaveta.
Transferência automática ao fechar
Também é possível configurar o sistema para realizar automaticamente a transferência do valor excedente no momento do fechamento.
Dessa forma, não é necessário realizar uma sangria manual antes de fechar o caixa. O valor excedente será transferido para uma conta bancária previamente configurada.
Configuração da transferência automática
Caminho da tela abaixo: Sistema > Engrenagem > Configurações do PDV > Fechamento
- Em Transferência automática ao fechar, habilite a opção selecionando SIM.
- Defina a conta de destino que receberá a transferência.
- Informe o valor que deverá permanecer no caixa.
- Salve a configuração e sincronize o PDV 2.
Após essa configuração, ao realizar o fechamento, o sistema transferirá automaticamente o valor excedente e manterá na gaveta o valor definido como fundo de caixa.
Realizando o fechamento
- Clique na opção para fechar o caixa.
- Informe os valores existentes na gaveta.
- O sistema realizará a transferência automática do valor excedente, conforme a configuração realizada.
- Clique para finalizar o fechamento de caixa.
Exemplo: se existem R$ 170,00 na gaveta e foi configurado que R$ 100,00 devem permanecer no caixa, o sistema realizará a transferência de R$ 70,00.
3. Informações do fechamento
Após finalizar o fechamento, será exibida uma tela com as informações da operação.
Nela, será possível:
- Conferir os valores informados x valores registrados pelo sistema.
- Visualizar informações sobre a abertura do caixa.
- Consultar data e horário da abertura.
- Identificar quem realizou a abertura.
- Verificar se foram realizadas sangrias ou reforços.
- Consultar movimentações de créditos dos clientes.
Uma impressão automática com as informações do fechamento também será realizada.
Após o fechamento, a próxima abertura do caixa será realizada com o valor que permaneceu como fundo na gaveta.
Exemplo: se o fechamento foi realizado mantendo R$ 100,00, a próxima abertura será realizada com esses R$ 100,00.
4. Fechamento de caixa com valor variável na gaveta
Neste tipo de fechamento, o valor que permanecerá na gaveta pode variar de acordo com a operação de cada dia.
Exemplo:
Hoje o caixa possui R$ 1.000,00. No momento do fechamento, o operador decide realizar uma sangria de R$ 500,00 para o cofre, permanecendo R$ 500,00 na gaveta.
No dia seguinte, o caixa será aberto com os R$ 500,00 que permaneceram do dia anterior.
Ao final desse novo dia, caso o caixa possua R$ 2.000,00, o operador poderá realizar uma nova sangria de R$ 1.000,00, permanecendo R$ 1.000,00 na gaveta.
Importante: neste modelo, as sangrias devem ser realizadas manualmente antes do fechamento. Portanto, a opção Transferência automática ao fechar deve permanecer desabilitada.
Realizando a sangria antes do fechamento
Exemplo: o operador possui R$ 630,00 na gaveta e deseja permanecer com R$ 30,00 no fundo do caixa. Nesse caso, deverá realizar uma sangria de R$ 600,00.
- Acesse Sangria/Reforço e selecione Sangria.
- Selecione o tipo de sangria Transferência.
- Escolha a conta bancária que receberá o valor.
- Informe o valor que será retirado da frente de caixa.
- Insira uma observação para facilitar a identificação do lançamento nas movimentações financeiras e no relatório de fechamento.
- Confirme a sangria.
- Retire o valor correspondente da gaveta física e realize a transferência para a conta de destino.
- Confira o saldo restante na frente de caixa.
- Realize o fechamento de caixa.
Após o fechamento, o próximo caixa será aberto com o valor que permaneceu na gaveta.
Exemplo: se permaneceram R$ 30,00, a próxima abertura será realizada com R$ 30,00.
5. Configurações administrativas do fechamento de caixa
As configurações dos modelos de fechamento são realizadas na área administrativa do PDV.
Caminho da tela abaixo: Área Administrativa > Configurações > Fechamento de Caixa
Para acessar a área administrativa, o sistema solicitará o usuário e login de um usuário administrador.
6. Modelo de fechamento simples
O formato simples apresenta, no momento do fechamento, todos os tipos de pagamento padrão disponíveis.
Isso acontece independentemente de o método de pagamento ter sido utilizado ou não durante a operação.
Importante: neste modelo não é possível habilitar a funcionalidade de Duas Etapas.
7. Modelo dinâmico por método de pagamento
O formato dinâmico por método de pagamento apresenta somente os métodos de pagamento que foram utilizados durante a operação daquele PDV.
Esse modelo facilita o preenchimento do fechamento, pois exibe apenas os métodos que realmente tiveram movimentação.
Duas Etapas
Neste modelo é possível habilitar a funcionalidade de Duas Etapas.
Quando habilitada, os valores registrados pelo sistema são exibidos abaixo de cada método de pagamento para conferência antes da finalização do fechamento.
Exemplo: se durante a operação foram utilizados Dinheiro e Cheque, somente esses métodos serão apresentados no fechamento. Com a opção Duas Etapas habilitada, os valores registrados pelo sistema também serão exibidos para conferência.
8. Modelo dinâmico por bandeira de cartão
O formato dinâmico por bandeira de cartão apresenta somente os métodos de pagamento utilizados no PDV e também as respectivas bandeiras dos cartões utilizados na operação.
Duas Etapas
Assim como no modelo dinâmico por método de pagamento, é possível habilitar a funcionalidade de Duas Etapas.
Exemplo: se foi realizada uma venda utilizando Cartão de Débito, o fechamento apresentará o método Débito e a respectiva bandeira utilizada na transação. Com a opção Duas Etapas habilitada, o valor registrado pelo sistema também será apresentado para conferência.
9. Bloqueio de fechamento com pedidos Delivery em aberto
É possível configurar o sistema para impedir o fechamento do caixa quando existirem pedidos Delivery em aberto.
Ao tentar fechar o caixa nessas condições, o sistema apresentará um alerta informando que existem pedidos pendentes.
10. Bloqueio de fechamento com atendimentos de mesa em aberto
Também é possível configurar o sistema para impedir o fechamento do caixa quando existirem atendimentos de mesa em aberto.
Ao tentar realizar o fechamento nessas condições, o sistema apresentará um alerta informando a existência de atendimentos pendentes
11. Relatório de fechamento de caixa
Após realizar o fechamento, o sistema apresenta o Relatório Gerencial de Fechamento de Caixa, com os principais dados da operação e os valores registrados durante o período.
Informações da operação
| Informação | Descrição |
|---|---|
| PDV | Nome da frente de caixa em que a operação foi realizada |
| Caixa | Nome do operador responsável pela abertura e fechamento |
| Abertura | Data e hora da abertura do caixa |
| Fechamento | Data e hora do fechamento do caixa |
| Valor de abertura | Valor em dinheiro existente na gaveta no momento da abertura |
| Valor de fechamento | Valor em dinheiro existente na gaveta no momento do fechamento |
| Valor de venda em dinheiro | Soma das vendas realizadas em dinheiro |
| Total de vendas | Quantidade de vendas realizadas no caixa |
| Total de cancelamentos | Quantidade de vendas canceladas |
Valores e resultados
| Informação | Como é calculado |
|---|---|
| Faturamento Bruto | Vendas realizadas em todos os métodos de pagamento + descontos concedidos - taxa de entrega - taxa de serviço |
| Valor de abertura | Valor em dinheiro existente no caixa na abertura |
| Sangria | Total das sangrias realizadas |
| Taxa de entrega | Total das taxas de entrega das vendas |
| Taxa de serviço | Total das taxas de serviço das vendas |
| Desconto | Total de descontos concedidos nas vendas |
| Resultado Operacional | Total de vendas + valor de abertura + reforços - sangrias |
| Sangrias/Reforços | Registro das sangrias e reforços realizados |
Valores informados x valores registrados
Essa é uma das principais conferências realizadas no fechamento.
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Valores Informados | Valores que o operador informou no momento do fechamento |
| Valores Registrados | Valores das operações registradas pelo sistema durante o período |
| Total | Vendas realizadas + valor de abertura + reforços - sangrias - crédito em loja |
| Diferença | Diferença entre o valor informado pelo operador e o valor registrado pelo sistema |
Importante: o valor registrado pelo sistema é baseado nas operações realizadas durante o período. No método Dinheiro, são considerados também o valor de abertura e os reforços realizados.
Como interpretar a diferença
A Diferença permite identificar se o valor informado pelo operador no fechamento corresponde ao valor registrado pelo sistema.
Quando houver divergência, o responsável pela conferência poderá verificar os valores informados, as vendas realizadas e as movimentações de sangria e reforço para identificar a origem da diferença.
O relatório também permite visualizar os registros que compõem o resultado operacional, facilitando a conferência financeira do caixa.
Conclusão
O Fechamento de Caixa permite encerrar a operação da frente de caixa e realizar a conferência dos valores movimentados durante o período. A empresa pode trabalhar com um valor fixo ou variável na gaveta e definir o modelo de fechamento mais adequado à sua operação, incluindo formatos simples, dinâmicos por método de pagamento ou por bandeira de cartão.