# FECHAMENTO DE CAIXA

# FECHAMENTO DE CAIXA

O **Fechamento de Caixa** é o ambiente do PDV destinado ao encerramento da operação da frente de caixa e à conferência dos valores movimentados durante o período. Nele, o operador poderá informar os valores existentes na gaveta e comparar os valores informados com os valores registrados pelo sistema.

> **Importante:** esta funcionalidade está disponível para todos os clientes e não é uma funcionalidade paga.

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##### <span>**1. Tipos de fechamento de caixa**</span>

O procedimento de fechamento de caixa pode variar de acordo com a operação da empresa.

Os dois tipos de fechamento mais utilizados são:

<div id="bkmrk-tipo-funcionamento-v"><div><div><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)"><thead><tr><th class="last:pe-10">Tipo</th><th class="last:pe-10">Funcionamento</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Valor fixo na gaveta**</td><td>A gaveta deve permanecer sempre com um valor fixo após o fechamento</td></tr><tr><td>**Valor variável na gaveta**</td><td>O valor que permanece na gaveta pode variar de acordo com cada fechamento</td></tr></tbody></table>

</div></div></div>##### <span>**2. Fechamento de caixa com valor fixo na gaveta**</span>

Neste tipo de fechamento, a gaveta sempre deverá permanecer com um valor fixo definido pela empresa.

**Exemplo:** a empresa deseja manter **R$ 100,00** na gaveta.

Caso o operador tenha **R$ 950,00** em espécie no momento do fechamento, será necessário retirar **R$ 850,00**, mantendo apenas os R$ 100,00 definidos como fundo de caixa.

Existem duas formas de realizar essa retirada:

##### Sangria manual

O operador realiza uma sangria antes de fechar o caixa, retirando o valor excedente da gaveta.

No exemplo apresentado, seria realizada uma sangria de **R$ 850,00**, permanecendo R$ 100,00 na gaveta.

##### Transferência automática ao fechar

Também é possível configurar o sistema para realizar automaticamente a transferência do valor excedente no momento do fechamento.

Dessa forma, não é necessário realizar uma sangria manual antes de fechar o caixa. O valor excedente será transferido para uma conta bancária previamente configurada.

##### <span>**Configuração da transferência automática**</span>

**Caminho da tela abaixo: Sistema &gt; Engrenagem &gt; Configurações do PDV &gt; Fechamento**

1. Em **Transferência automática ao fechar**, habilite a opção selecionando **SIM**.
2. Defina a **conta de destino** que receberá a transferência.
3. Informe o **valor que deverá permanecer no caixa**.
4. Salve a configuração e sincronize o **PDV 2**.

Após essa configuração, ao realizar o fechamento, o sistema transferirá automaticamente o valor excedente e manterá na gaveta o valor definido como fundo de caixa.

##### <span>**Realizando o fechamento**</span>

1. Clique na opção para **fechar o caixa**.
2. Informe os valores existentes na gaveta.
3. O sistema realizará a transferência automática do valor excedente, conforme a configuração realizada.
4. Clique para **finalizar o fechamento de caixa**.

**Exemplo:** se existem R$ 170,00 na gaveta e foi configurado que R$ 100,00 devem permanecer no caixa, o sistema realizará a transferência de R$ 70,00.

##### <span>**3. Informações do fechamento**</span>

Após finalizar o fechamento, será exibida uma tela com as informações da operação.

Nela, será possível:

- Conferir os **valores informados x valores registrados pelo sistema**.
- Visualizar informações sobre a **abertura do caixa**.
- Consultar **data e horário** da abertura.
- Identificar **quem realizou a abertura**.
- Verificar se foram realizadas **sangrias ou reforços**.
- Consultar movimentações de **créditos dos clientes**.

Uma impressão automática com as informações do fechamento também será realizada.

Após o fechamento, a próxima abertura do caixa será realizada com o valor que permaneceu como fundo na gaveta.

**Exemplo:** se o fechamento foi realizado mantendo R$ 100,00, a próxima abertura será realizada com esses R$ 100,00.

##### <span>**4. Fechamento de caixa com valor variável na gaveta**</span>

Neste tipo de fechamento, o valor que permanecerá na gaveta pode variar de acordo com a operação de cada dia.

**Exemplo:**

Hoje o caixa possui **R$ 1.000,00**. No momento do fechamento, o operador decide realizar uma sangria de **R$ 500,00** para o cofre, permanecendo R$ 500,00 na gaveta.

No dia seguinte, o caixa será aberto com os R$ 500,00 que permaneceram do dia anterior.

Ao final desse novo dia, caso o caixa possua R$ 2.000,00, o operador poderá realizar uma nova sangria de R$ 1.000,00, permanecendo R$ 1.000,00 na gaveta.

> **Importante:** neste modelo, as sangrias devem ser realizadas manualmente antes do fechamento. Portanto, a opção **Transferência automática ao fechar** deve permanecer desabilitada.

##### <span>**Realizando a sangria antes do fechamento**</span>

**Exemplo:** o operador possui R$ 630,00 na gaveta e deseja permanecer com R$ 30,00 no fundo do caixa. Nesse caso, deverá realizar uma sangria de R$ 600,00.

1. Acesse **Sangria/Reforço** e selecione **Sangria**.
2. Selecione o tipo de sangria **Transferência**.
3. Escolha a **conta bancária** que receberá o valor.
4. Informe o **valor** que será retirado da frente de caixa.
5. Insira uma **observação** para facilitar a identificação do lançamento nas movimentações financeiras e no relatório de fechamento.
6. Confirme a sangria.
7. Retire o valor correspondente da **gaveta física** e realize a transferência para a conta de destino.
8. Confira o saldo restante na frente de caixa.
9. Realize o **fechamento de caixa**.

Após o fechamento, o próximo caixa será aberto com o valor que permaneceu na gaveta.

**Exemplo:** se permaneceram R$ 30,00, a próxima abertura será realizada com R$ 30,00.

##### <span>**5. Configurações administrativas do fechamento de caixa**</span>

As configurações dos modelos de fechamento são realizadas na área administrativa do PDV.

**Caminho da tela abaixo: Área Administrativa &gt; Configurações &gt; Fechamento de Caixa**

Para acessar a área administrativa, o sistema solicitará o usuário e login de um usuário administrador.

##### <span>**6. Modelo de fechamento simples**</span>

O formato simples apresenta, no momento do fechamento, todos os tipos de pagamento padrão disponíveis.

Isso acontece independentemente de o método de pagamento ter sido utilizado ou não durante a operação.

> **Importante:** neste modelo não é possível habilitar a funcionalidade de **Duas Etapas**.

##### <span>**7. Modelo dinâmico por método de pagamento**</span>

O formato dinâmico por método de pagamento apresenta somente os métodos de pagamento que foram utilizados durante a operação daquele PDV.

Esse modelo facilita o preenchimento do fechamento, pois exibe apenas os métodos que realmente tiveram movimentação.

##### Duas Etapas

Neste modelo é possível habilitar a funcionalidade de **Duas Etapas**.

Quando habilitada, os valores registrados pelo sistema são exibidos abaixo de cada método de pagamento para conferência antes da finalização do fechamento.

**Exemplo:** se durante a operação foram utilizados **Dinheiro** e **Cheque**, somente esses métodos serão apresentados no fechamento. Com a opção Duas Etapas habilitada, os valores registrados pelo sistema também serão exibidos para conferência.

##### <span>**8. Modelo dinâmico por bandeira de cartão**</span>

O formato dinâmico por bandeira de cartão apresenta somente os métodos de pagamento utilizados no PDV e também as respectivas bandeiras dos cartões utilizados na operação.

##### Duas Etapas

Assim como no modelo dinâmico por método de pagamento, é possível habilitar a funcionalidade de **Duas Etapas**.

**Exemplo:** se foi realizada uma venda utilizando **Cartão de Débito**, o fechamento apresentará o método **Débito** e a respectiva bandeira utilizada na transação. Com a opção Duas Etapas habilitada, o valor registrado pelo sistema também será apresentado para conferência.

##### <span>**9. Bloqueio de fechamento com pedidos Delivery em aberto**</span>

É possível configurar o sistema para impedir o fechamento do caixa quando existirem **pedidos Delivery em aberto**.

Ao tentar fechar o caixa nessas condições, o sistema apresentará um alerta informando que existem pedidos pendentes.

##### <span>**10. Bloqueio de fechamento com atendimentos de mesa em aberto**</span>

Também é possível configurar o sistema para impedir o fechamento do caixa quando existirem **atendimentos de mesa em aberto**.

Ao tentar realizar o fechamento nessas condições, o sistema apresentará um alerta informando a existência de atendimentos pendentes

##### <span>**11. Relatório de fechamento de caixa**</span>

Após realizar o fechamento, o sistema apresenta o **Relatório Gerencial de Fechamento de Caixa**, com os principais dados da operação e os valores registrados durante o período.

##### <span>**Informações da operação**</span>

<div id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3o-descri%C3%A7%C3%A3o"><div><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)"><thead><tr><th class="last:pe-10">Informação</th><th class="last:pe-10">Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>**PDV**</td><td>Nome da frente de caixa em que a operação foi realizada</td></tr><tr><td>**Caixa**</td><td>Nome do operador responsável pela abertura e fechamento</td></tr><tr><td>**Abertura**</td><td>Data e hora da abertura do caixa</td></tr><tr><td>**Fechamento**</td><td>Data e hora do fechamento do caixa</td></tr><tr><td>**Valor de abertura**</td><td>Valor em dinheiro existente na gaveta no momento da abertura</td></tr><tr><td>**Valor de fechamento**</td><td>Valor em dinheiro existente na gaveta no momento do fechamento</td></tr><tr><td>**Valor de venda em dinheiro**</td><td>Soma das vendas realizadas em dinheiro</td></tr><tr><td>**Total de vendas**</td><td>Quantidade de vendas realizadas no caixa</td></tr><tr><td>**Total de cancelamentos**</td><td>Quantidade de vendas canceladas</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### <span>**Valores e resultados**</span>

<div id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3o-como-%C3%A9-ca"><div><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)"><thead><tr><th class="last:pe-10">Informação</th><th class="last:pe-10">Como é calculado</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Faturamento Bruto**</td><td>Vendas realizadas em todos os métodos de pagamento + descontos concedidos - taxa de entrega - taxa de serviço</td></tr><tr><td>**Valor de abertura**</td><td>Valor em dinheiro existente no caixa na abertura</td></tr><tr><td>**Sangria**</td><td>Total das sangrias realizadas</td></tr><tr><td>**Taxa de entrega**</td><td>Total das taxas de entrega das vendas</td></tr><tr><td>**Taxa de serviço**</td><td>Total das taxas de serviço das vendas</td></tr><tr><td>**Desconto**</td><td>Total de descontos concedidos nas vendas</td></tr><tr><td>**Resultado Operacional**</td><td>Total de vendas + valor de abertura + reforços - sangrias</td></tr><tr><td>**Sangrias/Reforços**</td><td>Registro das sangrias e reforços realizados</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### <span>**Valores informados x valores registrados**</span>

Essa é uma das principais conferências realizadas no fechamento.

<div id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3o-descri%C3%A7%C3%A3o-0"><div><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)"><thead><tr><th class="last:pe-10">Informação</th><th class="last:pe-10">Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Valores Informados**</td><td>Valores que o operador informou no momento do fechamento</td></tr><tr><td>**Valores Registrados**</td><td>Valores das operações registradas pelo sistema durante o período</td></tr><tr><td>**Total**</td><td>Vendas realizadas + valor de abertura + reforços - sangrias - crédito em loja</td></tr><tr><td>**Diferença**</td><td>Diferença entre o valor informado pelo operador e o valor registrado pelo sistema</td></tr></tbody></table>

</div></div>> **Importante:** o valor registrado pelo sistema é baseado nas operações realizadas durante o período. No método **Dinheiro**, são considerados também o valor de abertura e os reforços realizados.

##### <span>**Como interpretar a diferença**</span>

A **Diferença** permite identificar se o valor informado pelo operador no fechamento corresponde ao valor registrado pelo sistema.

Quando houver divergência, o responsável pela conferência poderá verificar os valores informados, as vendas realizadas e as movimentações de **sangria e reforço** para identificar a origem da diferença.

O relatório também permite visualizar os registros que compõem o resultado operacional, facilitando a conferência financeira do caixa.

#### <span>**Conclusão**</span>

O **Fechamento de Caixa** permite encerrar a operação da frente de caixa e realizar a conferência dos valores movimentados durante o período. A empresa pode trabalhar com um valor fixo ou variável na gaveta e definir o modelo de fechamento mais adequado à sua operação, incluindo formatos simples, dinâmicos por método de pagamento ou por bandeira de cartão.