**Campo** | **Descrição Básica** |
**Valor** | Informe o **valor total** da transação |
**Descontos/Taxa** (Opcional) | Campo para adicionar o valor de descontos no caso de um contas a pagar e no caso de Contas a Receber, por exemplo uma venda a no Método Débito, se houver um contrato de cartão devidamente configurado, serão exibidos as taxas previamente cadastradas (tópico será detalhado no ponto abaixo: ***Conexão com Módulo de Contrato de Cartões***) |
**Juros** (Opcional) | Campo para adicionar o valor de juros, se houver |
**Multa** (Opcional) | Campo para adicionar o valor de multa, se houver |
**Valor Final** | Exibe o valor final a pagar ou receber, após a aplicação de descontos, juros ou multas |
**Pago** | Selecione a data em que o pagamento foi realizado (ou o recebimento foi efetuado). **Observação Importante:** Esta data é uma informação essencial para que o sistema registre corretamente a movimentação no seu fluxo de caixa, garantindo o acompanhamento da disponibilidade financeira da sua empresa. |
**Vencimento** | Indique a **data de vencimento** estipulada para o pagamento ou recebimento |
**Conta (Débito/Crédito)** | Selecione a conta bancária ou caixa que será **debitada** (para pagamentos) ou **creditada** (para recebimentos). Esta conta reflete a situação do banco dentro do ERP |
**Método de Pagamento/Recebimento** | Escolha a **forma** como a transação será realizada, como Dinheiro, Cartão, PIX, entre outros |
**Operadora** (Opcional) | Se o método for cartão, selecione a operadora utilizada (ex: CIELO, REDE). Esta informação é crucial para amarrar com o módulo Contrato de Cartões |
**Categoria** | Classifique a **natureza** da despesa ou receita (ex: Aluguel, Vendas, Despesas Comerciais). É fundamental para organizar o plano de contas e analisar a saúde financeira através do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que se baseia na data de competência |
**Centro de Custos** (Opcional) | Associe a transação a um **departamento, projeto ou área específica** da empresa (ex: Comercial, RH). Isso ajuda a identificar quais setores geram mais despesas ou receitas |
**Descrição** | Adicione um nome ou um breve detalhe sobre o que se trata a conta |
**Fornecedor/Cliente** (Opcional) | Vincule a transação a um fornecedor (para contas a pagar) ou a um cliente (para contas a receber) |
**Data de Competência** | A data em que o sistema registra a despesa/receita. É a base utilizada para relatórios como o **DRE** |
**Observações** (Opcional) | Um campo de texto livre para adicionar informações ou notas adicionais sobre a transação |
**Recorrente** | Marque esta opção se for uma conta que se **repete periodicamente** (mensalmente, semanalmente, etc.). Ao configurar a recorrência, o sistema cria automaticamente os lançamentos futuros, otimizando o tempo |
**Anexos** | Exibe a lista de anexos vinculados |
**Anexar Novo** | Botão para adicionar novos arquivos ou documentos à transação |
**Salvar** | Botão para finalizar e salvar o registro da conta no sistema |
**Dica de Especialista:** Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente.
**No print abaixo é descrito o procedimento de Ações em Lote para Contas a Pagar/Receber:**  ***Selecione mais de 01 Pagamento e tenha a possibilidade de realizar ações em lote*** ##### --- ##### ##### **Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro** O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano **Performance**, que inclui as integrações com **Conciliação Bancária** e **Contrato de Cartões**, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio. ##### ##### **Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"** A conexão direta com o módulo **Contrato de Cartões (Módulo Pago)** é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o **"Valor Original"** da venda e o **"Valor Final"**, que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.  [***Para ter mais informações sobre o Módulo de Contrato de Cartões, clique aqui para acessar o artigo!!***](https://manual.cplug.com.br/books/m%C3%B3dulo-financeiro/page/configurando-o-contrato-de-cart%C3%B5es) ##### **Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"** A integração com a **Conciliação Bancária** (Módulo Pago) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão. O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber. Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.  ***Para ter mais informações sobre o Módulo de Conciliação Bancária, clique aqui para acessar o artigo!!*** **Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.** --- ##### ##### **Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais** O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras. Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos: - **Controle total de despesas e receitas:** Centralize todas as suas movimentações: desde as receitas automáticas geradas por vendas até as despesas lançadas manualmente. - **Plano de contas personalizável:** Adapte a estrutura financeira à realidade do seu negócio para uma análise mais precisa. - **Visão clara da saúde financeira:** Acompanhe o status de pagamentos e recebimentos em tempo real para nunca ser pego de surpresa. - **Integração para precisão máxima:** Use em conjunto com a Conciliação Bancária e o Contrato de Cartões para uma visão completa e sem discrepâncias. - **Importação de dados facilitada:** Migre de outros sistemas sem perder seu histórico financeiro, garantindo uma transição suave. - **Gestão simplificada:** Automatize processos recorrentes para focar no que realmente importa: o crescimento da sua empresa.**Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.**
--- # EXTRATO ##### [**Podcast:** Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/16EFwcsbELTcGz3XWpMS-XPW1Fz83aOpV/view?usp=sharing) [**Vídeo:** Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1ffIL-bzO2IiH9Rjbj9xUG3euxlvIm6Nw/view?usp=sharing) A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas. A seção **Extrato** no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma **ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema**, funcionando como um **espelho da situação do banco**. **Importância e Impacto da Utilização do Extrato:** - **Visão Consolidada da Liquidez:** O Extrato **compila os valores de diversas contas bancárias**, permitindo que o gestor acompanhe o saldo de cada uma sem a necessidade de acessar múltiplos aplicativos bancários. - **Controle em Tempo Real:** Fornece uma **visão detalhada das finanças em tempo real**, exibindo o totalizador das contas e as últimas movimentações realizadas. - **Suporte à Conciliação:** Se o cliente fizer o **registro correto de despesas e receitas** e configurar corretamente o Contrato de Cartões, a visualização no Extrato será basicamente o **reflexo do que está na conta bancária real**. - **Diferenciação DRE vs. Caixa:** O Extrato é uma ferramenta que, junto com o Fluxo de Caixa, mostra a **liquidez e a realidade do que entrou ou saiu** da empresa (Data de Pagamento/Recebimento), diferente do DRE, que utiliza a Data de Competência. --- ##### ##### **1. Pré-Requisitos** Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais: 1. **Acesso ao Módulo:** É necessário ter **acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP**. 2. **Contas Cadastradas:** As **Contas Bancárias** (ou de caixa) do cliente devem estar **criadas e vinculadas** ao sistema. 3. **Movimentações Registradas:** O cliente deve **registrar todas as suas movimentações financeiras** nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária. --- ##### ##### **2. Passo a Passo** Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas: **2.1 Acessar a Tela de Extrato** ◦ No ERP, acesse **Financeiro>Movimentações>Extrato**  --- **2.2 Visualizar Dados Principais** ◦ A tela mostrará o **saldo totalizador** e o saldo individual de cada conta bancária configurada. ◦ Na parte inferior, serão listados os **registros das últimas movimentações** que ocorreram.  --- **2.3 Utilizar Atalhos Rápidos** ◦ A tela de Extrato possui **atalhos** diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber). ◦ Também é possível acessar a **função Transferência entre Contas** para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.  --- **2.4 Aplicar Filtros Detalhados** ◦ Clique em **"Filtros"** (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções.  ◦ **Filtrar por Período:** Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias). ◦ **Filtrar por Tipo:** Escolha visualizar apenas **Entrada (Recebimentos)** ou **Saída (Pagamentos)**. ◦ **Filtrar por Status:** Escolha visualizar lançamentos **Em Aberto** ou que já foram **Pagos** (ou Recebidos). ◦ **Filtrar por Categorização:** Utilize os campos de **Categoria Financeira** e **Centro de Custo** para detalhar a busca. ◦ **Outras Opções:** É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar **transferências** e **registros de recorrência**. --- **2.5 Executar e Salvar Filtros** ◦ Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em **"Executar Filtro"**.  ◦ O sistema permite **criar e salvar configurações de filtros personalizadas**, que aparecerão em **"Meus Filtros"** para uso posterior.  --- ##### ##### **3. Dúvidas Frequentes**| **Como localizar contas a pagar pendentes?** | Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros **Tipo: Pagamentos** (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e **Status: Em Aberto**. |
| **O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?** | **Não.** O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo **OFX** ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões. |
| **Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?** | O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na **Data de Pagamento ou Recebimento**, indicando a **liquidez** real e quando o dinheiro se move. O **DRE** é baseado na **Data de Competência** (quando a transação é registrada). |
| **Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?** | **Sim.** Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção **"Meus Filtros"**, facilitando a rotina e otimizando o tempo. |
| **Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?** | Deve-se utilizar a função de **Transferência entre Contas** disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa. |