O cadastro de uma nova conta bancária é o primeiro passo para centralizar a gestão de liquidez no sistema.
**1. Acessar a Tela de Contas Bancárias: Acesse o menu **Financeiro,** em seguida, selecione a opção **Contas Bancárias**.  **2. Iniciar o Cadastro: Selecione a opção **Nova Conta e Informar o Banco.**O sistema traz o banco **pré-selecionado**, mas você deve informar o **Banco** correto que será utilizado.
 **3. Registrar o Saldo Inicial:** - Informe o **Saldo Atual** (ou Saldo Inicial) da conta. O Saldo Inicial deve ser inserido. - Informe a **Data** correspondente a esse saldo inicial. **4. Nomear a Conta: Informe o **Nome** que será dado à sua conta dentro do sistema, para fácil identificação (Ex: "Conta Bancária de Teste").**Salvar o Cadastro:** Selecione a opção **Salvar** para finalizar. A conta bancária será cadastrada com sucesso no sistema.
--- ##### **❓ Dúvidas Frequentes**| **Dúvida Comum** | **Resposta** |
| **O sistema se conecta em tempo real com os bancos?** | **Não.** O ConnectPlug **não acessa em tempo real** as contas bancárias. A atualização dos dados no Extrato Financeiro e a Conciliação Bancária dependem da importação do arquivo **OFX** ou do registro manual das movimentações (Contas a Pagar/Receber). |
| **Como faço para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa?** | Deve-se utilizar a função de **Transferência entre Contas**. Essa função está disponível na tela de **Extrato Financeiro**. |
| **O que devo inserir no campo Saldo Inicial?** | Recomenda-se que o cliente insira o **Saldo Atual** para que o ERP comece a espelhar a situação da conta bancária de forma precisa. |
| **Por que devo cadastrar a conta bancária se meu cliente não usa Conciliação Bancária?** | As contas cadastradas são utilizadas para vincular as movimentações (Contas a Pagar e Receber). Se o cliente usar o **Contrato de Cartões**, é **obrigatório** vincular a conta para onde a adquirente fará o repasse. |
| **Onde posso visualizar o saldo de todas as contas em um só lugar?** | A tela de **Extrato Financeiro** (Acessada em **Financeiro > Movimentações > Extrato**) exibe o saldo totalizador e o saldo individual de cada conta bancária configurada. |
O Extrato Financeiro no ConnectPlug, quando bem alimentado, é o substituto dos múltiplos acessos a *Internet Banking*.
# CATEGORIAS E CENTROS DE CUSTOS ##### [**Podcast:** Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1si8ibdCyMQqo9DyTC76n6ibjsaDyvpz6/view?usp=sharing) [**Vídeo:** Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1nzTkgUOEcyiJ6oq9tjAqvDmdlyjpp5-m/view?usp=sharing) A correta configuração das Categorias Financeiras e dos Centros de Custo é parte da **espinha dorsal** que sustenta a capacidade analítica do Módulo Financeiro da ConnectPlug. Sem essa estrutura, o cliente não consegue obter insumos confiáveis sobre a saúde financeira do negócio. 1. **Fundamento para o DRE:** O **Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)** é o relatório que apresenta as receitas, despesas, e o resultado líquido (lucro ou prejuízo) da empresa. O DRE é alimentado pelos lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, e sua precisão depende diretamente da correta **Categorização Financeira** da transação. 2. **Diferença de Competência:** O DRE utiliza a **Data de Competência** (a data em que a transação é registrada). Isso o diferencia do Fluxo de Caixa/Extrato Financeiro, que usa a Data de Pagamento/Recebimento (o momento em que o dinheiro sai ou entra do caixa). 3. **Categoria Financeira (Plano de Contas):** As categorias definem a **natureza** da transação (o que é essa despesa/receita), segmentando o Contas a Pagar e Receber e organizando o Plano de Contas da empresa. 4. **Centro de Custo (Análise Setorial):** O Centro de Custo (campo opcional) é utilizado para **alocar** a despesa ou receita a um departamento, projeto ou área específica. Esta alocação é fundamental para o gestor identificar quais setores geram mais despesas ou receitas, auxiliando na otimização de gastos e em decisões estratégicas. --- ### ##### **✅ Pré-Requisitos** Para configurar as Categorias e os Centros de Custo, o cliente ou o time de Implementação deve garantir: 1. **Acesso ao Módulo Financeiro:** O cliente deve possuir acesso aos módulos de **Contas a Pagar e Receber**. 2. **Conhecimento do Plano de Contas:** É necessário que o cliente tenha definido previamente a **estrutura de contas** que deseja utilizar para classificar suas receitas e despesas (Ex: Aluguel, Salários, Vendas, Despesas Comerciais). 3. **Acesso às Configurações Gerais:** O cadastro de Centros de Custo é feito através do ícone da **Engrenagem > Configurações Gerais**. --- ### ##### **⚙️ Passo a Passo: Criação de Centros de Custo e Categorias** O processo é dividido em duas partes distintas: Centros de Custo (Configurações Gerais) e Categorias Financeiras (Módulo Financeiro). ##### **A. Cadastro de Centros de Custo** Os Centros de Custo alocam o gasto ou a receita a um setor ou projeto, permitindo uma análise segmentada. **1. Acessar a Configuração:** Clique no ícone da **Engrenagem** no canto superior da tela. 2\. Selecione **Configurações Gerais** e, em seguida, **Centro de Custo**.  **3. Criar Novo Centro:** Selecione a opção **Novo Centro de Custo**.**Nomear e Salvar:** Insira o nome do departamento ou projeto (Ex: Comercial, RH, Manutenção de Equipamentos).
4\. Selecione a opção **Salvar**. Você pode deletar Centros de Custo que o sistema traz por padrão, se necessário. -  ##### **B. Cadastro de Categorias Financeiras** As categorias definem o Plano de Contas e alimentam diretamente o DRE. No ConnectPlug, a Categoria é o **Grupo Financeiro** e a Subcategoria é a **Conta Contábil**. **1. Acessar a Tela de Categorias:** No ERP, acesse o menu **Financeiro** e, em seguida, **Categorias**.  **2. Criar o Grupo Financeiro (Categoria Principal):** Clique em **Novo Grupo**.   **3. Definir Tipo e Nome:** Informe o **Nome** (Ex: "Despesas Variáveis") e o **Tipo** (Receita ou Despesa). **4. Criar a Conta Contábil (Subcategoria):** Após salvar o Grupo Financeiro, clique nele e selecione **Nova Conta Contábil**. **5. Nomear a Conta:** Informe o nome específico da despesa/receita (Ex: "Pagamento de Aluguel da Loja", "Despesas com Marketing", "Venda de Produtos").**Configurar PDV (Opcional):** Defina se a Conta Contábil deve ser exibida no PDV (útil para reforços ou sangrias).
**6. Salvar:** Clique em **Salvar** para finalizar o Plano de Contas.  ##### **C. Vinculando na Movimentação Financeira** Ao lançar uma despesa ou receita em Contas a Pagar ou Receber: - Preencha o campo **Categoria** para classificar a natureza (Ex: Despesas Variáveis > Pagamento de Aluguel). - Preencha o campo **Centro de Custo** para alocar a transação ao departamento responsável (Ex: Administrativo ou RH).  --- ##### ##### **❓ Dúvidas Frequentes**| **Dúvida Comum** | **Resposta** |
|---|---|
| **Qual a diferença entre Categoria Financeira e Centro de Custo?** | **Categoria Financeira** (Grupo/Conta Contábil) classifica a **natureza** da transação (O que é? Ex: Salário). **Centro de Custo** aloca a transação a um **departamento** ou projeto (Quem gastou? Ex: RH). |
| **O que devo usar para a DRE?** | O **DRE** é alimentado e estruturado pelas **Categorias Financeiras** e suas Contas Contábeis. |
| **Qual a nomenclatura correta no ERP?** | O sistema ConnectPlug utiliza **Grupo Financeiro** para Categoria principal e **Conta Contábil** para Subcategoria/ramificação. |
| **O DRE está diferente do Extrato Financeiro/Fluxo de Caixa. Por quê?** | O DRE é baseado na **Data de Competência** (registro da transação). O Extrato/Fluxo de Caixa é baseado na **Data de Pagamento/Recebimento** (liquidez e movimento real do dinheiro). |
| **O Centro de Custo é um campo obrigatório?** | **Não.** O Centro de Custo é um campo opcional. |