**Campo** | **Descrição Básica** |
**Valor** | Informe o **valor total** da transação |
**Descontos/Taxa** (Opcional) | Campo para adicionar o valor de descontos no caso de um contas a pagar e no caso de Contas a Receber, por exemplo uma venda a no Método Débito, se houver um contrato de cartão devidamente configurado, serão exibidos as taxas previamente cadastradas (tópico será detalhado no ponto abaixo: ***Conexão com Módulo de Contrato de Cartões***) |
**Juros** (Opcional) | Campo para adicionar o valor de juros, se houver |
**Multa** (Opcional) | Campo para adicionar o valor de multa, se houver |
**Valor Final** | Exibe o valor final a pagar ou receber, após a aplicação de descontos, juros ou multas |
**Pago** | Selecione a data em que o pagamento foi realizado (ou o recebimento foi efetuado). **Observação Importante:** Esta data é uma informação essencial para que o sistema registre corretamente a movimentação no seu fluxo de caixa, garantindo o acompanhamento da disponibilidade financeira da sua empresa. |
**Vencimento** | Indique a **data de vencimento** estipulada para o pagamento ou recebimento |
**Conta (Débito/Crédito)** | Selecione a conta bancária ou caixa que será **debitada** (para pagamentos) ou **creditada** (para recebimentos). Esta conta reflete a situação do banco dentro do ERP |
**Método de Pagamento/Recebimento** | Escolha a **forma** como a transação será realizada, como Dinheiro, Cartão, PIX, entre outros |
**Operadora** (Opcional) | Se o método for cartão, selecione a operadora utilizada (ex: CIELO, REDE). Esta informação é crucial para amarrar com o módulo Contrato de Cartões |
**Categoria** | Classifique a **natureza** da despesa ou receita (ex: Aluguel, Vendas, Despesas Comerciais). É fundamental para organizar o plano de contas e analisar a saúde financeira através do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que se baseia na data de competência |
**Centro de Custos** (Opcional) | Associe a transação a um **departamento, projeto ou área específica** da empresa (ex: Comercial, RH). Isso ajuda a identificar quais setores geram mais despesas ou receitas |
**Descrição** | Adicione um nome ou um breve detalhe sobre o que se trata a conta |
**Fornecedor/Cliente** (Opcional) | Vincule a transação a um fornecedor (para contas a pagar) ou a um cliente (para contas a receber) |
**Data de Competência** | A data em que o sistema registra a despesa/receita. É a base utilizada para relatórios como o **DRE** |
**Observações** (Opcional) | Um campo de texto livre para adicionar informações ou notas adicionais sobre a transação |
**Recorrente** | Marque esta opção se for uma conta que se **repete periodicamente** (mensalmente, semanalmente, etc.). Ao configurar a recorrência, o sistema cria automaticamente os lançamentos futuros, otimizando o tempo |
**Anexos** | Exibe a lista de anexos vinculados |
**Anexar Novo** | Botão para adicionar novos arquivos ou documentos à transação |
**Salvar** | Botão para finalizar e salvar o registro da conta no sistema |
**Dica de Especialista:** Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente.
**No print abaixo é descrito o procedimento de Ações em Lote para Contas a Pagar/Receber:**  ***Selecione mais de 01 Pagamento e tenha a possibilidade de realizar ações em lote*** ##### --- ##### ##### **Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro** O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano **Performance**, que inclui as integrações com **Conciliação Bancária** e **Contrato de Cartões**, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio. ##### ##### **Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"** A conexão direta com o módulo **Contrato de Cartões (Módulo Pago)** é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o **"Valor Original"** da venda e o **"Valor Final"**, que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.  [***Para ter mais informações sobre o Módulo de Contrato de Cartões, clique aqui para acessar o artigo!!***](https://manual.cplug.com.br/books/m%C3%B3dulo-financeiro/page/configurando-o-contrato-de-cart%C3%B5es) ##### **Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"** A integração com a **Conciliação Bancária** (Módulo Pago) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão. O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber. Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.  ***Para ter mais informações sobre o Módulo de Conciliação Bancária, clique aqui para acessar o artigo!!*** **Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.** --- ##### ##### **Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais** O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras. Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos: - **Controle total de despesas e receitas:** Centralize todas as suas movimentações: desde as receitas automáticas geradas por vendas até as despesas lançadas manualmente. - **Plano de contas personalizável:** Adapte a estrutura financeira à realidade do seu negócio para uma análise mais precisa. - **Visão clara da saúde financeira:** Acompanhe o status de pagamentos e recebimentos em tempo real para nunca ser pego de surpresa. - **Integração para precisão máxima:** Use em conjunto com a Conciliação Bancária e o Contrato de Cartões para uma visão completa e sem discrepâncias. - **Importação de dados facilitada:** Migre de outros sistemas sem perder seu histórico financeiro, garantindo uma transição suave. - **Gestão simplificada:** Automatize processos recorrentes para focar no que realmente importa: o crescimento da sua empresa.**Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.**
--- # EXTRATO ##### [**Podcast:** Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/16EFwcsbELTcGz3XWpMS-XPW1Fz83aOpV/view?usp=sharing) [**Vídeo:** Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1ffIL-bzO2IiH9Rjbj9xUG3euxlvIm6Nw/view?usp=sharing) A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas. A seção **Extrato** no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma **ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema**, funcionando como um **espelho da situação do banco**. **Importância e Impacto da Utilização do Extrato:** - **Visão Consolidada da Liquidez:** O Extrato **compila os valores de diversas contas bancárias**, permitindo que o gestor acompanhe o saldo de cada uma sem a necessidade de acessar múltiplos aplicativos bancários. - **Controle em Tempo Real:** Fornece uma **visão detalhada das finanças em tempo real**, exibindo o totalizador das contas e as últimas movimentações realizadas. - **Suporte à Conciliação:** Se o cliente fizer o **registro correto de despesas e receitas** e configurar corretamente o Contrato de Cartões, a visualização no Extrato será basicamente o **reflexo do que está na conta bancária real**. - **Diferenciação DRE vs. Caixa:** O Extrato é uma ferramenta que, junto com o Fluxo de Caixa, mostra a **liquidez e a realidade do que entrou ou saiu** da empresa (Data de Pagamento/Recebimento), diferente do DRE, que utiliza a Data de Competência. --- ##### ##### **1. Pré-Requisitos** Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais: 1. **Acesso ao Módulo:** É necessário ter **acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP**. 2. **Contas Cadastradas:** As **Contas Bancárias** (ou de caixa) do cliente devem estar **criadas e vinculadas** ao sistema. 3. **Movimentações Registradas:** O cliente deve **registrar todas as suas movimentações financeiras** nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária. --- ##### ##### **2. Passo a Passo** Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas: **2.1 Acessar a Tela de Extrato** ◦ No ERP, acesse **Financeiro>Movimentações>Extrato**  --- **2.2 Visualizar Dados Principais** ◦ A tela mostrará o **saldo totalizador** e o saldo individual de cada conta bancária configurada. ◦ Na parte inferior, serão listados os **registros das últimas movimentações** que ocorreram.  --- **2.3 Utilizar Atalhos Rápidos** ◦ A tela de Extrato possui **atalhos** diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber). ◦ Também é possível acessar a **função Transferência entre Contas** para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.  --- **2.4 Aplicar Filtros Detalhados** ◦ Clique em **"Filtros"** (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções.  ◦ **Filtrar por Período:** Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias). ◦ **Filtrar por Tipo:** Escolha visualizar apenas **Entrada (Recebimentos)** ou **Saída (Pagamentos)**. ◦ **Filtrar por Status:** Escolha visualizar lançamentos **Em Aberto** ou que já foram **Pagos** (ou Recebidos). ◦ **Filtrar por Categorização:** Utilize os campos de **Categoria Financeira** e **Centro de Custo** para detalhar a busca. ◦ **Outras Opções:** É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar **transferências** e **registros de recorrência**. --- **2.5 Executar e Salvar Filtros** ◦ Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em **"Executar Filtro"**.  ◦ O sistema permite **criar e salvar configurações de filtros personalizadas**, que aparecerão em **"Meus Filtros"** para uso posterior.  --- ##### ##### **3. Dúvidas Frequentes**| **Como localizar contas a pagar pendentes?** | Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros **Tipo: Pagamentos** (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e **Status: Em Aberto**. |
| **O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?** | **Não.** O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo **OFX** ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões. |
| **Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?** | O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na **Data de Pagamento ou Recebimento**, indicando a **liquidez** real e quando o dinheiro se move. O **DRE** é baseado na **Data de Competência** (quando a transação é registrada). |
| **Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?** | **Sim.** Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção **"Meus Filtros"**, facilitando a rotina e otimizando o tempo. |
| **Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?** | Deve-se utilizar a função de **Transferência entre Contas** disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa. |
O cadastro de uma nova conta bancária é o primeiro passo para centralizar a gestão de liquidez no sistema.
**1. Acessar a Tela de Contas Bancárias: Acesse o menu **Financeiro,** em seguida, selecione a opção **Contas Bancárias**.  **2. Iniciar o Cadastro: Selecione a opção **Nova Conta e Informar o Banco.**O sistema traz o banco **pré-selecionado**, mas você deve informar o **Banco** correto que será utilizado.
 **3. Registrar o Saldo Inicial:** - Informe o **Saldo Atual** (ou Saldo Inicial) da conta. O Saldo Inicial deve ser inserido. - Informe a **Data** correspondente a esse saldo inicial. **4. Nomear a Conta: Informe o **Nome** que será dado à sua conta dentro do sistema, para fácil identificação (Ex: "Conta Bancária de Teste").**Salvar o Cadastro:** Selecione a opção **Salvar** para finalizar. A conta bancária será cadastrada com sucesso no sistema.
--- ##### **❓ Dúvidas Frequentes**| **Dúvida Comum** | **Resposta** |
| **O sistema se conecta em tempo real com os bancos?** | **Não.** O ConnectPlug **não acessa em tempo real** as contas bancárias. A atualização dos dados no Extrato Financeiro e a Conciliação Bancária dependem da importação do arquivo **OFX** ou do registro manual das movimentações (Contas a Pagar/Receber). |
| **Como faço para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa?** | Deve-se utilizar a função de **Transferência entre Contas**. Essa função está disponível na tela de **Extrato Financeiro**. |
| **O que devo inserir no campo Saldo Inicial?** | Recomenda-se que o cliente insira o **Saldo Atual** para que o ERP comece a espelhar a situação da conta bancária de forma precisa. |
| **Por que devo cadastrar a conta bancária se meu cliente não usa Conciliação Bancária?** | As contas cadastradas são utilizadas para vincular as movimentações (Contas a Pagar e Receber). Se o cliente usar o **Contrato de Cartões**, é **obrigatório** vincular a conta para onde a adquirente fará o repasse. |
| **Onde posso visualizar o saldo de todas as contas em um só lugar?** | A tela de **Extrato Financeiro** (Acessada em **Financeiro > Movimentações > Extrato**) exibe o saldo totalizador e o saldo individual de cada conta bancária configurada. |
O Extrato Financeiro no ConnectPlug, quando bem alimentado, é o substituto dos múltiplos acessos a *Internet Banking*.
# CATEGORIAS E CENTROS DE CUSTOS ##### [**Podcast:** Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1si8ibdCyMQqo9DyTC76n6ibjsaDyvpz6/view?usp=sharing) [**Vídeo:** Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1nzTkgUOEcyiJ6oq9tjAqvDmdlyjpp5-m/view?usp=sharing) A correta configuração das Categorias Financeiras e dos Centros de Custo é parte da **espinha dorsal** que sustenta a capacidade analítica do Módulo Financeiro da ConnectPlug. Sem essa estrutura, o cliente não consegue obter insumos confiáveis sobre a saúde financeira do negócio. 1. **Fundamento para o DRE:** O **Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)** é o relatório que apresenta as receitas, despesas, e o resultado líquido (lucro ou prejuízo) da empresa. O DRE é alimentado pelos lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, e sua precisão depende diretamente da correta **Categorização Financeira** da transação. 2. **Diferença de Competência:** O DRE utiliza a **Data de Competência** (a data em que a transação é registrada). Isso o diferencia do Fluxo de Caixa/Extrato Financeiro, que usa a Data de Pagamento/Recebimento (o momento em que o dinheiro sai ou entra do caixa). 3. **Categoria Financeira (Plano de Contas):** As categorias definem a **natureza** da transação (o que é essa despesa/receita), segmentando o Contas a Pagar e Receber e organizando o Plano de Contas da empresa. 4. **Centro de Custo (Análise Setorial):** O Centro de Custo (campo opcional) é utilizado para **alocar** a despesa ou receita a um departamento, projeto ou área específica. Esta alocação é fundamental para o gestor identificar quais setores geram mais despesas ou receitas, auxiliando na otimização de gastos e em decisões estratégicas. --- ### ##### **✅ Pré-Requisitos** Para configurar as Categorias e os Centros de Custo, o cliente ou o time de Implementação deve garantir: 1. **Acesso ao Módulo Financeiro:** O cliente deve possuir acesso aos módulos de **Contas a Pagar e Receber**. 2. **Conhecimento do Plano de Contas:** É necessário que o cliente tenha definido previamente a **estrutura de contas** que deseja utilizar para classificar suas receitas e despesas (Ex: Aluguel, Salários, Vendas, Despesas Comerciais). 3. **Acesso às Configurações Gerais:** O cadastro de Centros de Custo é feito através do ícone da **Engrenagem > Configurações Gerais**. --- ### ##### **⚙️ Passo a Passo: Criação de Centros de Custo e Categorias** O processo é dividido em duas partes distintas: Centros de Custo (Configurações Gerais) e Categorias Financeiras (Módulo Financeiro). ##### **A. Cadastro de Centros de Custo** Os Centros de Custo alocam o gasto ou a receita a um setor ou projeto, permitindo uma análise segmentada. **1. Acessar a Configuração:** Clique no ícone da **Engrenagem** no canto superior da tela. 2\. Selecione **Configurações Gerais** e, em seguida, **Centro de Custo**.  **3. Criar Novo Centro:** Selecione a opção **Novo Centro de Custo**.**Nomear e Salvar:** Insira o nome do departamento ou projeto (Ex: Comercial, RH, Manutenção de Equipamentos).
4\. Selecione a opção **Salvar**. Você pode deletar Centros de Custo que o sistema traz por padrão, se necessário. -  ##### **B. Cadastro de Categorias Financeiras** As categorias definem o Plano de Contas e alimentam diretamente o DRE. No ConnectPlug, a Categoria é o **Grupo Financeiro** e a Subcategoria é a **Conta Contábil**. **1. Acessar a Tela de Categorias:** No ERP, acesse o menu **Financeiro** e, em seguida, **Categorias**.  **2. Criar o Grupo Financeiro (Categoria Principal):** Clique em **Novo Grupo**.   **3. Definir Tipo e Nome:** Informe o **Nome** (Ex: "Despesas Variáveis") e o **Tipo** (Receita ou Despesa). **4. Criar a Conta Contábil (Subcategoria):** Após salvar o Grupo Financeiro, clique nele e selecione **Nova Conta Contábil**. **5. Nomear a Conta:** Informe o nome específico da despesa/receita (Ex: "Pagamento de Aluguel da Loja", "Despesas com Marketing", "Venda de Produtos").**Configurar PDV (Opcional):** Defina se a Conta Contábil deve ser exibida no PDV (útil para reforços ou sangrias).
**6. Salvar:** Clique em **Salvar** para finalizar o Plano de Contas.  ##### **C. Vinculando na Movimentação Financeira** Ao lançar uma despesa ou receita em Contas a Pagar ou Receber: - Preencha o campo **Categoria** para classificar a natureza (Ex: Despesas Variáveis > Pagamento de Aluguel). - Preencha o campo **Centro de Custo** para alocar a transação ao departamento responsável (Ex: Administrativo ou RH).  --- ##### ##### **❓ Dúvidas Frequentes**| **Dúvida Comum** | **Resposta** |
|---|---|
| **Qual a diferença entre Categoria Financeira e Centro de Custo?** | **Categoria Financeira** (Grupo/Conta Contábil) classifica a **natureza** da transação (O que é? Ex: Salário). **Centro de Custo** aloca a transação a um **departamento** ou projeto (Quem gastou? Ex: RH). |
| **O que devo usar para a DRE?** | O **DRE** é alimentado e estruturado pelas **Categorias Financeiras** e suas Contas Contábeis. |
| **Qual a nomenclatura correta no ERP?** | O sistema ConnectPlug utiliza **Grupo Financeiro** para Categoria principal e **Conta Contábil** para Subcategoria/ramificação. |
| **O DRE está diferente do Extrato Financeiro/Fluxo de Caixa. Por quê?** | O DRE é baseado na **Data de Competência** (registro da transação). O Extrato/Fluxo de Caixa é baseado na **Data de Pagamento/Recebimento** (liquidez e movimento real do dinheiro). |
| **O Centro de Custo é um campo obrigatório?** | **Não.** O Centro de Custo é um campo opcional. |
| **O Contrato de Cartões é obrigatório para usar o Financeiro?** | Não é obrigatório para usar o *Contas a Pagar e Receber*, mas é **imprescindível** se o cliente realiza vendas por cartão (TEF/POS). Sem ele, o sistema registra o valor bruto, **impedindo que a Conciliação Bancária funcione corretamente**. |
| **Qual é a regra de agrupamento mais comum?** | O cenário mais comum que os clientes trazem é o **agrupamento por modalidade (Débito/Crédito) e por bandeira (Visa, Master)**. Essa configuração deve simular o depósito que o lojista realmente recebe no banco. |
| **Posso usar mais de uma adquirente (Cielo e Stone) ao mesmo tempo?** | **Sim.** É possível ter **vários contratos de cartões ativos** (um para cada adquirente/provedor). O cliente deve escolher no PDV qual contrato será usado por transação, ou, no cenário TEF, o sistema fará o roteamento se as bandeiras estiverem configuradas na TEF House. |
| **Se o cliente vender parcelado, o Contas a Receber lança o valor de todas as parcelas de uma vez?** | Sim, o sistema registra os **recebíveis futuros** das parcelas de forma automática no Contas a Receber. O valor de cada parcela já será lançado **líquido** (com a taxa abatida), seguindo os dias de repasse configurados (dias entre parcelas). |
| **O módulo Contrato de Cartões é pago?** | **Sim.** Ele é uma funcionalidade paga do sistema financeiro, sendo essencial para quem busca precisão na conciliação e controle de taxas. |
| **Quando a conciliação é feita automaticamente?** | A conciliação bancária ocorre automaticamente quando o sistema localiza um lançamento no ERP com **o mesmo valor e a mesma data de vencimento/pagamento** do extrato bancário. Se o cliente utiliza o Contrato de Cartões, o valor líquido a receber no ERP já tem a data e valor corretos, garantindo a coincidência. |
| **A ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?** | **Não.** O sistema não acessa em tempo real as contas bancárias. A conciliação é realizada exclusivamente através da **importação do arquivo OFX**. |
| **Qual a diferença entre Data de Competência e Data de Pagamento/Recebimento?** | A conciliação (assim como o Fluxo de Caixa) está relacionada à **Data de Pagamento ou Recebimento** (quando o dinheiro se move). O relatório DRE é baseado na **Data de Competência** (quando a transação é registrada). |
| **O trabalho manual é obrigatório em toda conciliação?** | Não. **O processo de conciliação sempre exigirá a importação de um novo arquivo OFX** (Extrato Bancário) a cada período. O **trabalho manual é maior apenas na primeira importação**, pois o sistema ainda não tem padrões identificados. Nas conciliações subsequentes, o sistema identifica e sugere apontamentos de padrões já conciliados, otimizando o tempo. **O vínculo automático no sistema só ocorre se houver um lançamento no ERP com o mesmo valor e a mesma data de vencimento/pagamento do extrato bancário**. **Se essa coincidência não for encontrada, será necessário vincular a transação existente (Buscar) ou cadastrar um novo registro manualmente**. |
| **Conciliação Bancária é um módulo pago?** | **Sim.** A Conciliação Bancária é uma funcionalidade paga do sistema financeiro, tipicamente inclusa em planos que oferecem ferramentas avançadas de gestão. |
| **O sistema evita duplicidade de importação?** | **Sim.** O sistema tem a inteligência de identificar se você já fez a importação de um registro financeiro dentro de um arquivo OFX determinado, prevenindo que um registro seja conciliado duas vezes, mesmo que tenha sido filtrado em períodos parecidos. |