# EXTRATO ##### [**Podcast:** Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/16EFwcsbELTcGz3XWpMS-XPW1Fz83aOpV/view?usp=sharing) [**Vídeo:** Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1ffIL-bzO2IiH9Rjbj9xUG3euxlvIm6Nw/view?usp=sharing) A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas. A seção **Extrato** no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma **ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema**, funcionando como um **espelho da situação do banco**. **Importância e Impacto da Utilização do Extrato:** - **Visão Consolidada da Liquidez:** O Extrato **compila os valores de diversas contas bancárias**, permitindo que o gestor acompanhe o saldo de cada uma sem a necessidade de acessar múltiplos aplicativos bancários. - **Controle em Tempo Real:** Fornece uma **visão detalhada das finanças em tempo real**, exibindo o totalizador das contas e as últimas movimentações realizadas. - **Suporte à Conciliação:** Se o cliente fizer o **registro correto de despesas e receitas** e configurar corretamente o Contrato de Cartões, a visualização no Extrato será basicamente o **reflexo do que está na conta bancária real**. - **Diferenciação DRE vs. Caixa:** O Extrato é uma ferramenta que, junto com o Fluxo de Caixa, mostra a **liquidez e a realidade do que entrou ou saiu** da empresa (Data de Pagamento/Recebimento), diferente do DRE, que utiliza a Data de Competência. --- ##### ##### **1. Pré-Requisitos** Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais: 1. **Acesso ao Módulo:** É necessário ter **acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP**. 2. **Contas Cadastradas:** As **Contas Bancárias** (ou de caixa) do cliente devem estar **criadas e vinculadas** ao sistema. 3. **Movimentações Registradas:** O cliente deve **registrar todas as suas movimentações financeiras** nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária. --- ##### ##### **2. Passo a Passo** Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas: **2.1 Acessar a Tela de Extrato** ◦ No ERP, acesse **Financeiro>Movimentações>Extrato** ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5qI762ik5XbhU1oV-image-1761826777772.png) --- **2.2 Visualizar Dados Principais** ◦ A tela mostrará o **saldo totalizador** e o saldo individual de cada conta bancária configurada. ◦ Na parte inferior, serão listados os **registros das últimas movimentações** que ocorreram. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/pJ4wZHesSPFPwlqe-image-1761826968404.png) --- **2.3 Utilizar Atalhos Rápidos** ◦ A tela de Extrato possui **atalhos** diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber). ◦ Também é possível acessar a **função Transferência entre Contas** para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IbkvE6HUeESNFi2B-image-1761827047398.png) --- **2.4 Aplicar Filtros Detalhados** ◦ Clique em **"Filtros"** (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iz7M0B3VwZkYwsV6-image-1761827090249.png) ◦ **Filtrar por Período:** Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias). ◦ **Filtrar por Tipo:** Escolha visualizar apenas **Entrada (Recebimentos)** ou **Saída (Pagamentos)**. ◦ **Filtrar por Status:** Escolha visualizar lançamentos **Em Aberto** ou que já foram **Pagos** (ou Recebidos). ◦ **Filtrar por Categorização:** Utilize os campos de **Categoria Financeira** e **Centro de Custo** para detalhar a busca. ◦ **Outras Opções:** É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar **transferências** e **registros de recorrência**. --- **2.5 Executar e Salvar Filtros** ◦ Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em **"Executar Filtro"**. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rxsKe7nOMl3Gj8CW-image-1761827157103.png) ◦ O sistema permite **criar e salvar configurações de filtros personalizadas**, que aparecerão em **"Meus Filtros"** para uso posterior. ![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GEL2vIQewR04uy7o-image-1761827193886.png) --- ##### ##### **3. Dúvidas Frequentes**
**Como localizar contas a pagar pendentes?** Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros **Tipo: Pagamentos** (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e **Status: Em Aberto**.
**O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?** **Não.** O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo **OFX** ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões.
**Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?** O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na **Data de Pagamento ou Recebimento**, indicando a **liquidez** real e quando o dinheiro se move. O **DRE** é baseado na **Data de Competência** (quando a transação é registrada).
**Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?** **Sim.** Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção **"Meus Filtros"**, facilitando a rotina e otimizando o tempo.
**Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?** Deve-se utilizar a função de **Transferência entre Contas** disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa.