SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA
SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA
A funcionalidade Sangria / Reforço de Caixa permite controlar entradas e saídas de valores em dinheiro na frente de caixa, mantendo o registro dessas movimentações no PDV e no financeiro do ERP.
Com ela, é possível retirar valores do caixa para realizar pagamentos ou transferências, assim como inserir valores na gaveta para disponibilizar troco ou registrar recebimentos que não são provenientes de vendas.
IMPORTANTE: A funcionalidade está disponível para todos os clientes e não possui custo adicional. É necessário habilitá-la nas configurações do ERP para que fique disponível no PDV.
Funcionalidades
| Operação | Quando utilizar |
|---|---|
| Sangria por transferência | Para retirar dinheiro da frente de caixa e transferi-lo para outra conta, como banco, cofre ou tesouraria. |
| Sangria por pagamento | Para retirar dinheiro do caixa e realizar um pagamento, como fornecedor, despesas ou outros pagamentos da operação. |
| Reforço por transferência | Para inserir no caixa um valor transferido de outra conta, como banco, cofre ou tesouraria. |
| Reforço por recebimento | Para registrar a entrada de um valor externo que não seja proveniente de uma venda, como uma gorjeta. |
As operações de sangria e reforço também ficam registradas no histórico do PDV e no fechamento de caixa.
1. Configuração no ERP
Para habilitar a funcionalidade, acesse:
Configurações > Configurações do PDV > Geral > Sangria/Reforço de Caixa
Nessa configuração, estão disponíveis as opções:
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Permitir sangria de caixa no PDV | Habilita a utilização da função Sangria / Reforço na frente de caixa. |
| Imprimir sangria em cada realização | Permite imprimir um comprovante sempre que uma operação de sangria ou reforço for realizada. |
2. Acessando Sangria / Reforço no PDV
Após habilitar a funcionalidade, a opção Sangria / Reforço ficará disponível na tela principal do PDV.
Acesse:
PDV > Sangria / Reforço
Nesse ambiente, é possível realizar as operações de saída e entrada de dinheiro, além de consultar o histórico das movimentações realizadas na frente de caixa.
3. Sangria por transferência
A sangria por transferência deve ser utilizada quando o dinheiro será retirado da frente de caixa e enviado para outra conta da empresa.
Por exemplo:
Frente de caixa → Banco
ou
Frente de caixa → Cofre / Tesouraria / Caixinha
As contas utilizadas para a transferência devem estar previamente cadastradas no sistema.
Como realizar
- Acesse Sangria / Reforço no PDV.
- Selecione a operação Sangria.
- Selecione o tipo Transferência.
- Escolha a conta de destino.
- Informe o valor que será retirado da frente de caixa.
- Insira uma descrição ou observação para identificar a movimentação.
- Clique em Confirmar Sangria.
Após a confirmação, a movimentação será registrada no histórico do PDV e também ficará disponível no fechamento de caixa.
IMPORTANTE: A sangria por transferência gera um registro financeiro relacionado à entrada do valor na conta de destino.
4. Sangria por pagamento
A sangria por pagamento deve ser utilizada quando o dinheiro será retirado da frente de caixa para realizar um pagamento.
Exemplos:
- Pagamento a fornecedor.
- Pagamento de uma despesa.
- Vale-transporte ou vale-refeição de funcionário.
- Outras despesas pagas diretamente com o dinheiro disponível no caixa.
Nesse cenário, o valor não está sendo transferido para uma conta da empresa. Ele está sendo utilizado para realizar um pagamento.
Como realizar
- Acesse Sangria / Reforço no PDV.
- Selecione a operação Sangria.
- Selecione o tipo Pagamento.
- Informe a categoria financeira correspondente ao pagamento.
- Informe o valor que será retirado da frente de caixa.
- Insira uma descrição ou observação.
- Clique em Confirmar Sangria.
A categoria financeira é utilizada para organizar o lançamento no financeiro e na DRE.
IMPORTANTE: Como se trata de um pagamento, o lançamento será registrado no Contas a Pagar do ERP.
5. Reforço por transferência
O reforço por transferência é utilizado quando um valor pertencente a outra conta da empresa será inserido na frente de caixa.
Por exemplo:
Banco → Frente de caixa
ou
Cofre / Tesouraria → Frente de caixa
Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, quando é necessário inserir dinheiro na gaveta para disponibilizar troco.
Como realizar
- Acesse Sangria / Reforço no PDV.
- Selecione a operação Reforço.
- Selecione o tipo Transferência.
- Escolha a conta de origem.
- Informe o valor que será inserido na frente de caixa.
- Insira uma descrição ou observação.
- Clique em Confirmar Reforço.
Após a confirmação, a movimentação será registrada no histórico e no fechamento de caixa.
IMPORTANTE: O valor será registrado no Contas a Receber, pois representa uma entrada na conta de destino, que é a frente de caixa.
6. Reforço por recebimento
O reforço por recebimento deve ser utilizado quando um valor externo entra na frente de caixa e não é proveniente de uma venda ou de uma transferência entre contas da própria empresa.
Um exemplo é o recebimento de uma gorjeta.
Como realizar
- Acesse Sangria / Reforço no PDV.
- Selecione a operação Reforço.
- Selecione o tipo Recebimento.
- Informe a categoria financeira correspondente ao recebimento.
- Informe o valor que será inserido na frente de caixa.
- Insira uma descrição ou observação.
- Clique em Confirmar Reforço.
A categoria financeira permite organizar esse recebimento nos registros financeiros do ERP.
Após a confirmação, o lançamento ficará disponível no histórico do PDV e no fechamento de caixa.
7. Histórico das movimentações
O módulo possui um Histórico que permite consultar as operações de sangria e reforço realizadas naquela frente de caixa.
As movimentações também são apresentadas no fechamento de caixa, facilitando a conferência dos valores movimentados durante a operação.
8. Alerta e bloqueio do PDV por limite de dinheiro
Para operações que exigem maior controle de valores em espécie, é possível configurar um limite de dinheiro que permanecerá na frente de caixa.
Quando o valor atingir o limite configurado, o sistema poderá:
- Exibir um alerta de sangria, orientando o operador a realizar a retirada.
- Bloquear o PDV, obrigando o operador a realizar uma sangria antes de continuar utilizando as demais funções.
Essa configuração está disponível em:
Configurações > Configurações do PDV > Fechamento > Sangria/Reforço
Bloqueio do PDV
Quando o bloqueio estiver habilitado, após atingir o limite configurado, o operador poderá realizar somente a operação de sangria. As demais funções do PDV ficarão indisponíveis até que a sangria seja realizada.
IMPORTANTE: O sistema não realiza a sangria automaticamente. A funcionalidade apenas apresenta o alerta e/ou bloqueia o PDV. Quando houver bloqueio, o operador será direcionado para a tela de Sangria e deverá realizar a operação manualmente.
A funcionalidade de alerta e bloqueio está disponível a partir da versão 2.9.6
Dúvidas frequentes
| Dúvida | Resposta |
|---|---|
| A Sangria / Reforço é uma funcionalidade paga? | Não. Está disponível para todos os clientes sem custo adicional. |
| Preciso habilitar a funcionalidade? | Sim. É necessário habilitá-la nas configurações do ERP para que fique disponível no PDV. |
| Qual a diferença entre sangria e reforço? | Sangria representa uma saída de dinheiro da frente de caixa. Reforço representa uma entrada de dinheiro na frente de caixa. |
| Qual a diferença entre sangria por transferência e por pagamento? | Na transferência, o dinheiro é enviado para outra conta da empresa. No pagamento, o dinheiro é utilizado para quitar uma despesa ou pagamento. |
| Qual a diferença entre reforço por transferência e por recebimento? | Na transferência, o dinheiro vem de outra conta da empresa. No recebimento, o valor vem de uma fonte externa e não é proveniente de uma venda. |
| Posso transferir uma sangria para um cofre? | Sim. A conta de destino pode ser uma conta bancária ou uma conta física, como cofre ou tesouraria. |
| Preciso cadastrar as contas para utilizar a transferência? | Sim. As contas utilizadas na transferência devem estar previamente cadastradas no sistema. |
| A sangria por pagamento gera lançamento financeiro? | Sim. O lançamento é registrado no Contas a Pagar. |
| O reforço gera lançamento financeiro? | Sim. As operações de reforço são registradas no financeiro como entradas, no Contas a Receber. |
| É possível imprimir um comprovante? | Sim. É possível habilitar a impressão de um comprovante a cada realização de sangria ou reforço. |
| O sistema realiza a sangria automaticamente ao atingir o limite? | Não. O sistema apenas alerta ou bloqueia o PDV. A sangria precisa ser realizada manualmente. |
| O que acontece quando o bloqueio do PDV está habilitado? | Ao atingir o limite configurado, o operador poderá realizar somente a sangria até que a situação seja regularizada. |
Conclusão
A funcionalidade Sangria / Reforço de Caixa permite controlar de forma organizada as entradas e saídas de dinheiro da frente de caixa, mantendo os registros no PDV, no fechamento de caixa e no financeiro do ERP.
Além das movimentações manuais, o recurso de alerta e bloqueio por limite de dinheiro auxilia na segurança da operação, orientando o operador a realizar sangrias quando o valor em espécie ultrapassar o limite definido.