# SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA # SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA A funcionalidade **Sangria / Reforço de Caixa** permite controlar entradas e saídas de valores em dinheiro na frente de caixa, mantendo o registro dessas movimentações no PDV e no financeiro do ERP. Com ela, é possível retirar valores do caixa para realizar pagamentos ou transferências, assim como inserir valores na gaveta para disponibilizar troco ou registrar recebimentos que não são provenientes de vendas. > **IMPORTANTE:** A funcionalidade está disponível para todos os clientes e não possui custo adicional. É necessário habilitá-la nas configurações do ERP para que fique disponível no PDV. #### **** ##### **Funcionalidades**
**Operação****Quando utilizar**
**Sangria por transferência**Para retirar dinheiro da frente de caixa e transferi-lo para outra conta, como banco, cofre ou tesouraria.
**Sangria por pagamento**Para retirar dinheiro do caixa e realizar um pagamento, como fornecedor, despesas ou outros pagamentos da operação.
**Reforço por transferência**Para inserir no caixa um valor transferido de outra conta, como banco, cofre ou tesouraria.
**Reforço por recebimento**Para registrar a entrada de um valor externo que não seja proveniente de uma venda, como uma gorjeta.
As operações de sangria e reforço também ficam registradas no histórico do PDV e no fechamento de caixa. ##### **1. Configuração no ERP** Para habilitar a funcionalidade, acesse: **Configurações > Configurações do PDV > Geral > Sangria/Reforço de Caixa** Nessa configuração, estão disponíveis as opções:
**Configuração****Descrição**
**Permitir sangria de caixa no PDV**Habilita a utilização da função Sangria / Reforço na frente de caixa.
**Imprimir sangria em cada realização**Permite imprimir um comprovante sempre que uma operação de sangria ou reforço for realizada.
##### **2. Acessando Sangria / Reforço no PDV** Após habilitar a funcionalidade, a opção **Sangria / Reforço** ficará disponível na tela principal do PDV. Acesse: **PDV > Sangria / Reforço** Nesse ambiente, é possível realizar as operações de saída e entrada de dinheiro, além de consultar o histórico das movimentações realizadas na frente de caixa. ##### **3. Sangria por transferência** A **sangria por transferência** deve ser utilizada quando o dinheiro será retirado da frente de caixa e enviado para outra conta da empresa. Por exemplo: **Frente de caixa → Banco** ou **Frente de caixa → Cofre / Tesouraria / Caixinha** As contas utilizadas para a transferência devem estar previamente cadastradas no sistema. ##### Como realizar 1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV. 2. Selecione a operação **Sangria**. 3. Selecione o tipo **Transferência**. 4. Escolha a conta de destino. 5. Informe o valor que será retirado da frente de caixa. 6. Insira uma descrição ou observação para identificar a movimentação. 7. Clique em **Confirmar Sangria**. Após a confirmação, a movimentação será registrada no histórico do PDV e também ficará disponível no fechamento de caixa. > **IMPORTANTE:** A sangria por transferência gera um registro financeiro relacionado à entrada do valor na conta de destino. ##### **4. Sangria por pagamento** A **sangria por pagamento** deve ser utilizada quando o dinheiro será retirado da frente de caixa para realizar um pagamento. Exemplos: - Pagamento a fornecedor. - Pagamento de uma despesa. - Vale-transporte ou vale-refeição de funcionário. - Outras despesas pagas diretamente com o dinheiro disponível no caixa. Nesse cenário, o valor não está sendo transferido para uma conta da empresa. Ele está sendo utilizado para realizar um pagamento. ##### Como realizar 1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV. 2. Selecione a operação **Sangria**. 3. Selecione o tipo **Pagamento**. 4. Informe a **categoria financeira** correspondente ao pagamento. 5. Informe o valor que será retirado da frente de caixa. 6. Insira uma descrição ou observação. 7. Clique em **Confirmar Sangria**. A categoria financeira é utilizada para organizar o lançamento no financeiro e na DRE. > **IMPORTANTE:** Como se trata de um pagamento, o lançamento será registrado no **Contas a Pagar** do ERP. ##### **5. Reforço por transferência** O **reforço por transferência** é utilizado quando um valor pertencente a outra conta da empresa será inserido na frente de caixa. Por exemplo: **Banco → Frente de caixa** ou **Cofre / Tesouraria → Frente de caixa** Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, quando é necessário inserir dinheiro na gaveta para disponibilizar troco. ##### Como realizar 1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV. 2. Selecione a operação **Reforço**. 3. Selecione o tipo **Transferência**. 4. Escolha a conta de origem. 5. Informe o valor que será inserido na frente de caixa. 6. Insira uma descrição ou observação. 7. Clique em **Confirmar Reforço**. Após a confirmação, a movimentação será registrada no histórico e no fechamento de caixa. > **IMPORTANTE:** O valor será registrado no **Contas a Receber**, pois representa uma entrada na conta de destino, que é a frente de caixa. ##### **6. Reforço por recebimento** O **reforço por recebimento** deve ser utilizado quando um valor externo entra na frente de caixa e não é proveniente de uma venda ou de uma transferência entre contas da própria empresa. Um exemplo é o recebimento de uma **gorjeta**. ##### Como realizar 1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV. 2. Selecione a operação **Reforço**. 3. Selecione o tipo **Recebimento**. 4. Informe a **categoria financeira** correspondente ao recebimento. 5. Informe o valor que será inserido na frente de caixa. 6. Insira uma descrição ou observação. 7. Clique em **Confirmar Reforço**. A categoria financeira permite organizar esse recebimento nos registros financeiros do ERP. Após a confirmação, o lançamento ficará disponível no histórico do PDV e no fechamento de caixa. ##### **7. Histórico das movimentações** O módulo possui um **Histórico** que permite consultar as operações de sangria e reforço realizadas naquela frente de caixa. As movimentações também são apresentadas no **fechamento de caixa**, facilitando a conferência dos valores movimentados durante a operação. ##### **8. Alerta e bloqueio do PDV por limite de dinheiro** Para operações que exigem maior controle de valores em espécie, é possível configurar um limite de dinheiro que permanecerá na frente de caixa. Quando o valor atingir o limite configurado, o sistema poderá: - Exibir um **alerta de sangria**, orientando o operador a realizar a retirada. - **Bloquear o PDV**, obrigando o operador a realizar uma sangria antes de continuar utilizando as demais funções. Essa configuração está disponível em: **Configurações > Configurações do PDV > Fechamento > Sangria/Reforço** ##### Bloqueio do PDV Quando o bloqueio estiver habilitado, após atingir o limite configurado, o operador poderá realizar **somente a operação de sangria**. As demais funções do PDV ficarão indisponíveis até que a sangria seja realizada. > **IMPORTANTE:** O sistema **não realiza a sangria automaticamente**. A funcionalidade apenas apresenta o alerta e/ou bloqueia o PDV. Quando houver bloqueio, o operador será direcionado para a tela de Sangria e deverá realizar a operação manualmente. A funcionalidade de alerta e bloqueio está disponível a partir da **versão 2.9.6** ##### **Dúvidas frequentes**
**Dúvida****Resposta**
**A Sangria / Reforço é uma funcionalidade paga?**Não. Está disponível para todos os clientes sem custo adicional.
**Preciso habilitar a funcionalidade?**Sim. É necessário habilitá-la nas configurações do ERP para que fique disponível no PDV.
**Qual a diferença entre sangria e reforço?**Sangria representa uma saída de dinheiro da frente de caixa. Reforço representa uma entrada de dinheiro na frente de caixa.
**Qual a diferença entre sangria por transferência e por pagamento?**Na transferência, o dinheiro é enviado para outra conta da empresa. No pagamento, o dinheiro é utilizado para quitar uma despesa ou pagamento.
**Qual a diferença entre reforço por transferência e por recebimento?**Na transferência, o dinheiro vem de outra conta da empresa. No recebimento, o valor vem de uma fonte externa e não é proveniente de uma venda.
**Posso transferir uma sangria para um cofre?**Sim. A conta de destino pode ser uma conta bancária ou uma conta física, como cofre ou tesouraria.
**Preciso cadastrar as contas para utilizar a transferência?**Sim. As contas utilizadas na transferência devem estar previamente cadastradas no sistema.
**A sangria por pagamento gera lançamento financeiro?**Sim. O lançamento é registrado no **Contas a Pagar**.
**O reforço gera lançamento financeiro?**Sim. As operações de reforço são registradas no financeiro como entradas, no **Contas a Receber**.
**É possível imprimir um comprovante?**Sim. É possível habilitar a impressão de um comprovante a cada realização de sangria ou reforço.
**O sistema realiza a sangria automaticamente ao atingir o limite?**Não. O sistema apenas alerta ou bloqueia o PDV. A sangria precisa ser realizada manualmente.
**O que acontece quando o bloqueio do PDV está habilitado?**Ao atingir o limite configurado, o operador poderá realizar somente a sangria até que a situação seja regularizada.
##### **Conclusão** A funcionalidade **Sangria / Reforço de Caixa** permite controlar de forma organizada as entradas e saídas de dinheiro da frente de caixa, mantendo os registros no PDV, no fechamento de caixa e no financeiro do ERP. Além das movimentações manuais, o recurso de **alerta e bloqueio por limite de dinheiro** auxilia na segurança da operação, orientando o operador a realizar sangrias quando o valor em espécie ultrapassar o limite definido.