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APRESENTAÇÃO CONTAS A PAGAR & RECEBER

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CONTAS A PAGAR & RECEBER

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Sabemos que a gestão financeira pode parecer complexa, mas nosso objetivo com este guia é mostrar como o ConnectPlug transforma essa tarefa em um processo intuitivo e seguro. É para trazer clareza, controle e segurança a essa área vital que o módulo de Contas a Pagar e Receber do ERP ConnectPlug foi desenvolvido, atuando como a ferramenta central para a gestão financeira do dia a dia de nosso cliente

O módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug é uma ferramenta abrangente projetada para fornecer controle total sobre a saúde financeira do negócio. Através dele, é possível gerenciar de forma detalhada todas as transações, desde as receitas geradas automaticamente pelas vendas nos terminais até as despesas fixas, recorrentes e manuais. Em suma, ele centraliza a visão completa do  fluxo de caixa.

As instruções a seguir detalham como realizar lançamentos manuais e configurar pagamentos recorrentes, com indicações de onde você encontrará as telas no sistema para facilitar o aprendizado.

 

 

Como Criar uma Nova Conta a Pagar

Para lançar uma despesa manual, como o pagamento de um fornecedor ou uma conta de consumo, siga estes passos:

1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Pagar.

2. Clique no botão ‘+ Novo Pagamento’ no canto superior da tela.

 

Como Lançar uma Conta a Receber

Para registrar uma receita que não veio de uma venda direta no PDV, como um aporte de capital ou um serviço prestado à parte:

1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Receber.

2. Clique no botão ‘+ Novo Recebimento’ no canto superior da tela.

 

Os campos abaixo são utilizados para registrar todas as movimentações financeiras (pagamentos ou recebimentos) no sistema, sejam elas manuais, fixas ou recorrentes:

Campo
Descrição Básica
Valor
Informe o valor total da transação
Descontos/Taxa (Opcional)
Campo para adicionar o valor de descontos no caso de um contas a pagar e no caso de Contas a Receber, por exemplo uma venda a no Método Débito, se houver um contrato de cartão devidamente configurado, serão exibidos as taxas previamente cadastradas (tópico será detalhado no ponto abaixo: Conexão com Módulo de Contrato de Cartões)
Juros (Opcional)
Campo para adicionar o valor de juros, se houver
Multa (Opcional)
Campo para adicionar o valor de multa, se houver
Valor Final
Exibe o valor final a pagar ou receber, após a aplicação de descontos, juros ou multas
Pago
Selecione a data em que o pagamento foi realizado (ou o recebimento foi efetuado).
Observação Importante: Esta data é uma informação essencial para que o sistema registre corretamente a movimentação no seu fluxo de caixa, garantindo o acompanhamento da disponibilidade financeira da sua empresa.
Vencimento
Indique a data de vencimento estipulada para o pagamento ou recebimento
Conta (Débito/Crédito)
Selecione a conta bancária ou caixa que será debitada (para pagamentos) ou creditada (para recebimentos). Esta conta reflete a situação do banco dentro do ERP
Método de Pagamento/Recebimento
Escolha a forma como a transação será realizada, como Dinheiro, Cartão, PIX, entre outros
Operadora (Opcional)
Se o método for cartão, selecione a operadora utilizada (ex: CIELO, REDE). Esta informação é crucial para amarrar com o módulo Contrato de Cartões
Categoria
Classifique a natureza da despesa ou receita (ex: Aluguel, Vendas, Despesas Comerciais). É fundamental para organizar o plano de contas e analisar a saúde financeira através do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que se baseia na data de competência
Centro de Custos (Opcional)
Associe a transação a um departamento, projeto ou área específica da empresa (ex: Comercial, RH). Isso ajuda a identificar quais setores geram mais despesas ou receitas
Descrição
Adicione um nome ou um breve detalhe sobre o que se trata a conta
Fornecedor/Cliente (Opcional)
Vincule a transação a um fornecedor (para contas a pagar) ou a um cliente (para contas a receber)
Data de Competência
A data em que o sistema registra a despesa/receita. É a base utilizada para relatórios como o DRE
Observações (Opcional)
Um campo de texto livre para adicionar informações ou notas adicionais sobre a transação
Recorrente
Marque esta opção se for uma conta que se repete periodicamente (mensalmente, semanalmente, etc.). Ao configurar a recorrência, o sistema cria automaticamente os lançamentos futuros, otimizando o tempo
Anexos
Exibe a lista de anexos vinculados
Anexar Novo
Botão para adicionar novos arquivos ou documentos à transação
Salvar
Botão para finalizar e salvar o registro da conta no sistema

 

 
Configurando uma Recorrência de Pagamento

Para automatizar um pagamento que ocorre com frequência, transforme-o em um lançamento recorrente:

  1. Ao criar uma nova Conta a Pagar, localize e marque a caixa de seleção "Recorrente".
  2. Defina a Frequência em que o pagamento se repetirá (dias, semanas ou meses).
  3. Informe o Número de Parcelas ou a duração da recorrência (ex: 12 para um pagamento anual).
  4. Após salvar, o sistema criará automaticamente todos os lançamentos futuros com base nessas configurações.

 

Observação importante: Ao selecionar recorrência e especificar o número de ocorrências o sistema não fará o parcelamento do respectivo valor, ele fará a repetição do valor de acordo com número de ocorrências. Exemplo: Uma conta a pagar de R$2.000,00, se for especificado a ocorrência de 36 vezes, serão criados 36 pagamentos de R$2.000,00.

 

 

Dica de Especialista: Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente.

No print abaixo é descrito o procedimento de Ações em Lote para Contas a Pagar/Receber:

Selecione mais de 01 Pagamento e tenha a possibilidade de realizar ações em lote

 
 
Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro

O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano Performance, que inclui as integrações com Conciliação Bancária e Contrato de Cartões, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio.

 

 
Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"

A conexão direta com o módulo Contrato de Cartões (Módulo Pago) é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o "Valor Original" da venda e o "Valor Final", que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.

Para ter mais informações sobre o Módulo de Contrato de Cartões, clique aqui para acessar o artigo!!

 

Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"

A integração com a Conciliação Bancária (Módulo Pago) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão.

O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber.

Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.

Para ter mais informações sobre o Módulo de Conciliação Bancária, clique aqui para acessar o artigo!!

 

Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.

 

 
Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais

O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras.

Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos:

Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.

EXTRATO

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A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas.

A seção Extrato no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema, funcionando como um espelho da situação do banco.

Importância e Impacto da Utilização do Extrato:

 

 
1. Pré-Requisitos

Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais:

  1. Acesso ao Módulo: É necessário ter acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP.
  2. Contas Cadastradas: As Contas Bancárias (ou de caixa) do cliente devem estar criadas e vinculadas ao sistema.
  3. Movimentações Registradas: O cliente deve registrar todas as suas movimentações financeiras nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária.

 

 
2. Passo a Passo

Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas:

2.1 Acessar a Tela de Extrato

    ◦ No ERP, acesse Financeiro>Movimentações>Extrato

 

2.2 Visualizar Dados Principais

    ◦ A tela mostrará o saldo totalizador e o saldo individual de cada conta bancária configurada.

    ◦ Na parte inferior, serão listados os registros das últimas movimentações que ocorreram.

 

2.3 Utilizar Atalhos Rápidos

    ◦ A tela de Extrato possui atalhos diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

    ◦ Também é possível acessar a função Transferência entre Contas para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.

 

2.4 Aplicar Filtros Detalhados

    ◦ Clique em "Filtros" (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções.

    ◦ Filtrar por Período: Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias).

    ◦ Filtrar por Tipo: Escolha visualizar apenas Entrada (Recebimentos) ou Saída (Pagamentos).

    ◦ Filtrar por Status: Escolha visualizar lançamentos Em Aberto ou que já foram Pagos (ou Recebidos).

    ◦ Filtrar por Categorização: Utilize os campos de Categoria Financeira e Centro de Custo para detalhar a busca.

    ◦ Outras Opções: É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar transferências e registros de recorrência.

 

 

2.5 Executar e Salvar Filtros

    ◦ Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em "Executar Filtro".

    ◦ O sistema permite criar e salvar configurações de filtros personalizadas, que aparecerão em "Meus Filtros" para uso posterior.

 

 
3. Dúvidas Frequentes

Como localizar contas a pagar pendentes?

Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros Tipo: Pagamentos (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e Status: Em Aberto.

O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?

Não. O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo OFX ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões.

Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?

O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na Data de Pagamento ou Recebimento, indicando a liquidez real e quando o dinheiro se move. O DRE é baseado na Data de Competência (quando a transação é registrada).

Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?

Sim. Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção "Meus Filtros", facilitando a rotina e otimizando o tempo.

Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?

Deve-se utilizar a função de Transferência entre Contas disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa.