MÓDULO FINANCEIRO

INTRODUÇÃO AO MÓDULO FINANCEIRO

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Introdução ao Módulo Financeiro ConnectPlug: A Chave para a Saúde Financeira do Nosso Cliente

O controle financeiro é a espinha dorsal de qualquer empresa bem-sucedida. Sem uma visão clara sobre as entradas e saídas de recursos, tomar decisões estratégicas torna-se um exercício de adivinhação, e a sustentabilidade do negócio fica comprometida. Sabemos que a gestão financeira pode parecer complexa, mas nosso objetivo com este guia é mostrar como o ConnectPlug transforma essa tarefa em um processo intuitivo e seguro para o nosso cliente.

 

 

Por que o Controle Financeiro é Crucial?

Imagine a empresa do nosso cliente como um corpo humano. O setor financeiro é o coração, bombeando o sangue (recursos) para todas as partes do organismo. Se o coração não funciona bem, todo o corpo sofre. Da mesma forma, um controle financeiro ineficaz pode levar a:

 

 
O Módulo Financeiro ConnectPlug: Nossa Solução Completa:

O módulo financeiro do ConnectPlug foi desenvolvido para simplificar a gestão financeira do nosso cliente, oferecendo as ferramentas necessárias para ele ter total controle e tomar decisões mais inteligentes.

Com ele, o cliente poderá:

1. Gerenciar Contas a Pagar e a Receber

2. Controlar o Fluxo de Caixa

3. Conciliar Bancos

4. Emitir Relatórios Financeiros Detalhados

5. Integrar com Outros Módulos

 

 

Para começar a utilizar o módulo financeiro do ConnectPlug, o nosso time deve seguir os passos simples que detalharemos nos próximos artigos.
Aprenderemos a configurar as contas do cliente, registrar suas primeiras movimentações e explorar todas as funcionalidades que o sistema oferece.

 

Com o ConnectPlug, a gestão financeira deixa de ser um desafio e se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento e a sustentabilidade do negócio do nosso cliente.

Prepare-se para oferecer ao cliente total controle sobre suas finanças e alcançar novos patamares de sucesso!

MOVIMENTAÇÕES

EXTRATO | CONTAS A PAGAR | CONTAS A RECEBER | RESULTADOS | BOLETOS

MOVIMENTAÇÕES

APRESENTAÇÃO CONTAS A PAGAR & RECEBER

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MOVIMENTAÇÕES

CONTAS A PAGAR & RECEBER

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Sabemos que a gestão financeira pode parecer complexa, mas nosso objetivo com este guia é mostrar como o ConnectPlug transforma essa tarefa em um processo intuitivo e seguro. É para trazer clareza, controle e segurança a essa área vital que o módulo de Contas a Pagar e Receber do ERP ConnectPlug foi desenvolvido, atuando como a ferramenta central para a gestão financeira do dia a dia de nosso cliente

O módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug é uma ferramenta abrangente projetada para fornecer controle total sobre a saúde financeira do negócio. Através dele, é possível gerenciar de forma detalhada todas as transações, desde as receitas geradas automaticamente pelas vendas nos terminais até as despesas fixas, recorrentes e manuais. Em suma, ele centraliza a visão completa do  fluxo de caixa.

As instruções a seguir detalham como realizar lançamentos manuais e configurar pagamentos recorrentes, com indicações de onde você encontrará as telas no sistema para facilitar o aprendizado.

 

 

Como Criar uma Nova Conta a Pagar

Para lançar uma despesa manual, como o pagamento de um fornecedor ou uma conta de consumo, siga estes passos:

1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Pagar.

2. Clique no botão ‘+ Novo Pagamento’ no canto superior da tela.

 

Como Lançar uma Conta a Receber

Para registrar uma receita que não veio de uma venda direta no PDV, como um aporte de capital ou um serviço prestado à parte:

1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Receber.

2. Clique no botão ‘+ Novo Recebimento’ no canto superior da tela.

 

Os campos abaixo são utilizados para registrar todas as movimentações financeiras (pagamentos ou recebimentos) no sistema, sejam elas manuais, fixas ou recorrentes:

Campo
Descrição Básica
Valor
Informe o valor total da transação
Descontos/Taxa (Opcional)
Campo para adicionar o valor de descontos no caso de um contas a pagar e no caso de Contas a Receber, por exemplo uma venda a no Método Débito, se houver um contrato de cartão devidamente configurado, serão exibidos as taxas previamente cadastradas (tópico será detalhado no ponto abaixo: Conexão com Módulo de Contrato de Cartões)
Juros (Opcional)
Campo para adicionar o valor de juros, se houver
Multa (Opcional)
Campo para adicionar o valor de multa, se houver
Valor Final
Exibe o valor final a pagar ou receber, após a aplicação de descontos, juros ou multas
Pago
Selecione a data em que o pagamento foi realizado (ou o recebimento foi efetuado).
Observação Importante: Esta data é uma informação essencial para que o sistema registre corretamente a movimentação no seu fluxo de caixa, garantindo o acompanhamento da disponibilidade financeira da sua empresa.
Vencimento
Indique a data de vencimento estipulada para o pagamento ou recebimento
Conta (Débito/Crédito)
Selecione a conta bancária ou caixa que será debitada (para pagamentos) ou creditada (para recebimentos). Esta conta reflete a situação do banco dentro do ERP
Método de Pagamento/Recebimento
Escolha a forma como a transação será realizada, como Dinheiro, Cartão, PIX, entre outros
Operadora (Opcional)
Se o método for cartão, selecione a operadora utilizada (ex: CIELO, REDE). Esta informação é crucial para amarrar com o módulo Contrato de Cartões
Categoria
Classifique a natureza da despesa ou receita (ex: Aluguel, Vendas, Despesas Comerciais). É fundamental para organizar o plano de contas e analisar a saúde financeira através do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que se baseia na data de competência
Centro de Custos (Opcional)
Associe a transação a um departamento, projeto ou área específica da empresa (ex: Comercial, RH). Isso ajuda a identificar quais setores geram mais despesas ou receitas
Descrição
Adicione um nome ou um breve detalhe sobre o que se trata a conta
Fornecedor/Cliente (Opcional)
Vincule a transação a um fornecedor (para contas a pagar) ou a um cliente (para contas a receber)
Data de Competência
A data em que o sistema registra a despesa/receita. É a base utilizada para relatórios como o DRE
Observações (Opcional)
Um campo de texto livre para adicionar informações ou notas adicionais sobre a transação
Recorrente
Marque esta opção se for uma conta que se repete periodicamente (mensalmente, semanalmente, etc.). Ao configurar a recorrência, o sistema cria automaticamente os lançamentos futuros, otimizando o tempo
Anexos
Exibe a lista de anexos vinculados
Anexar Novo
Botão para adicionar novos arquivos ou documentos à transação
Salvar
Botão para finalizar e salvar o registro da conta no sistema

 

 
Configurando uma Recorrência de Pagamento

Para automatizar um pagamento que ocorre com frequência, transforme-o em um lançamento recorrente:

  1. Ao criar uma nova Conta a Pagar, localize e marque a caixa de seleção "Recorrente".
  2. Defina a Frequência em que o pagamento se repetirá (dias, semanas ou meses).
  3. Informe o Número de Parcelas ou a duração da recorrência (ex: 12 para um pagamento anual).
  4. Após salvar, o sistema criará automaticamente todos os lançamentos futuros com base nessas configurações.

 

Observação importante: Ao selecionar recorrência e especificar o número de ocorrências o sistema não fará o parcelamento do respectivo valor, ele fará a repetição do valor de acordo com número de ocorrências. Exemplo: Uma conta a pagar de R$2.000,00, se for especificado a ocorrência de 36 vezes, serão criados 36 pagamentos de R$2.000,00.

 

 

Dica de Especialista: Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente.

No print abaixo é descrito o procedimento de Ações em Lote para Contas a Pagar/Receber:

Selecione mais de 01 Pagamento e tenha a possibilidade de realizar ações em lote

 
 
Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro

O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano Performance, que inclui as integrações com Conciliação Bancária e Contrato de Cartões, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio.

 

 
Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"

A conexão direta com o módulo Contrato de Cartões (Módulo Pago) é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o "Valor Original" da venda e o "Valor Final", que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.

Para ter mais informações sobre o Módulo de Contrato de Cartões, clique aqui para acessar o artigo!!

 

Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"

A integração com a Conciliação Bancária (Módulo Pago) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão.

O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber.

Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.

Para ter mais informações sobre o Módulo de Conciliação Bancária, clique aqui para acessar o artigo!!

 

Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.

 

 
Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais

O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras.

Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos:

Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.

MOVIMENTAÇÕES

EXTRATO

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A gestão financeira eficaz depende de uma visão clara e centralizada da liquidez da empresa. Em um cenário onde o cliente possui múltiplas contas bancárias, a conferência manual pode ser ineficiente e abrir brechas para falhas.

A seção Extrato no módulo Financeiro do ConnectPlug atua como uma ferramenta de gestão para acompanhar o extrato da conta bancária dentro do sistema, funcionando como um espelho da situação do banco.

Importância e Impacto da Utilização do Extrato:

 

 
1. Pré-Requisitos

Para que o Extrato Financeiro seja uma ferramenta útil e precisa, alguns requisitos são fundamentais:

  1. Acesso ao Módulo: É necessário ter acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP.
  2. Contas Cadastradas: As Contas Bancárias (ou de caixa) do cliente devem estar criadas e vinculadas ao sistema.
  3. Movimentações Registradas: O cliente deve registrar todas as suas movimentações financeiras nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber para que o sistema reflita a situação bancária.

 

 
2. Passo a Passo

Acessar e utilizar os filtros do Extrato é um procedimento simples que facilita a auditoria e a busca por movimentações específicas:

2.1 Acessar a Tela de Extrato

    ◦ No ERP, acesse Financeiro>Movimentações>Extrato

 

2.2 Visualizar Dados Principais

    ◦ A tela mostrará o saldo totalizador e o saldo individual de cada conta bancária configurada.

    ◦ Na parte inferior, serão listados os registros das últimas movimentações que ocorreram.

 

2.3 Utilizar Atalhos Rápidos

    ◦ A tela de Extrato possui atalhos diretos para a criação de um novo lançamento (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

    ◦ Também é possível acessar a função Transferência entre Contas para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa.

 

2.4 Aplicar Filtros Detalhados

    ◦ Clique em "Filtros" (ou "Filtros Básicos") para abrir a caixa de opções.

    ◦ Filtrar por Período: Defina um intervalo de datas ou utilize períodos pré-definidos (como Última Semana ou Últimos 30 dias).

    ◦ Filtrar por Tipo: Escolha visualizar apenas Entrada (Recebimentos) ou Saída (Pagamentos).

    ◦ Filtrar por Status: Escolha visualizar lançamentos Em Aberto ou que já foram Pagos (ou Recebidos).

    ◦ Filtrar por Categorização: Utilize os campos de Categoria Financeira e Centro de Custo para detalhar a busca.

    ◦ Outras Opções: É possível personalizar a visualização para exibir ou ocultar transferências e registros de recorrência.

 

 

2.5 Executar e Salvar Filtros

    ◦ Após definir os parâmetros (como, por exemplo, Tipo: Pagamentos e Status: Em Aberto, para ver contas pendentes), clique em "Executar Filtro".

    ◦ O sistema permite criar e salvar configurações de filtros personalizadas, que aparecerão em "Meus Filtros" para uso posterior.

 

 
3. Dúvidas Frequentes

Como localizar contas a pagar pendentes?

Para visualizar as contas pendentes, o usuário deve usar a combinação de filtros Tipo: Pagamentos (ou Recebimentos, dependendo do que busca) e Status: Em Aberto.

O ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?

Não. O sistema não acessa as contas bancárias em tempo real. A conciliação e a atualização dos dados do Extrato dependem do registro manual das movimentações, da importação do arquivo OFX ou das entradas automáticas via Contrato de Cartões.

Qual a diferença entre Extrato (Fluxo de Caixa) e DRE?

O Extrato, que reflete o Fluxo de Caixa, é baseado na Data de Pagamento ou Recebimento, indicando a liquidez real e quando o dinheiro se move. O DRE é baseado na Data de Competência (quando a transação é registrada).

Posso salvar um filtro complexo que uso sempre?

Sim. Após definir os parâmetros, você pode criar e salvar filtros personalizados. Estes aparecerão na seção "Meus Filtros", facilitando a rotina e otimizando o tempo.

Como registro a movimentação entre duas contas da mesma empresa?

Deve-se utilizar a função de Transferência entre Contas disponível no Extrato Financeiro, pois se trata de uma movimentação interna da mesma empresa.

 

ORGANIZAR

CONTAS BANCÁRIAS | MÉTODOS DE PAGAMENTO | CATEGORIA | CONTABILIDADE

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CONTAS BANCÁRIAS

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O cadastro de Contas Bancárias no ConnectPlug é parte da espinha dorsal do controle de liquidez do cliente. Em um cenário de varejo, onde o cliente pode ter diversas contas (corrente, poupança, caixa) em diferentes instituições, a conferência manual torna-se ineficiente e arriscada.

Ao registrar corretamente as contas, o sistema passa a funcionar como um espelho fiel da situação bancária real, proporcionando:

 

✅ Pré-Requisitos

Para que o ERP ConnectPlug reflita a situação bancária do cliente com precisão, é necessário:

  1. Acesso ao Módulo Financeiro: O cliente deve ter acesso ao módulo financeiro do ConnectPlug ERP.
  2. Informações Bancárias: Ter em mãos os dados da conta a ser cadastrada, incluindo:
    • O nome do banco.
    • O Saldo Inicial/Atual da conta, pois é altamente recomendado que o cliente insira o saldo atual para iniciar o controle.
    • A data de referência do saldo.
    • Um Nome claro para identificação da conta dentro do sistema (Ex: "Conta Bancária de Teste").
  3. Contratação do Módulo (Opcional, mas Recomendado): Para utilizar o potencial máximo e garantir a precisão, recomenda-se a contratação e configuração do Contrato de Cartões (módulo pago) e do módulo de Conciliação Bancária (módulo pago).

 

⚙️ Passo a Passo: Cadastro de uma Nova Conta Bancária

O cadastro de uma nova conta bancária é o primeiro passo para centralizar a gestão de liquidez no sistema.

1. Acessar a Tela de Contas Bancárias:
Acesse o menu Financeiro, em seguida, selecione a opção Contas Bancárias.

2. Iniciar o Cadastro:
Selecione a opção Nova Conta e Informar o Banco.

O sistema traz o banco pré-selecionado, mas você deve informar o Banco correto que será utilizado.

3. Registrar o Saldo Inicial:

4. Nomear a Conta:
Informe o Nome que será dado à sua conta dentro do sistema, para fácil identificação (Ex: "Conta Bancária de Teste").

Salvar o Cadastro: Selecione a opção Salvar para finalizar. A conta bancária será cadastrada com sucesso no sistema.

❓ Dúvidas Frequentes

Dúvida Comum

Resposta

O sistema se conecta em tempo real com os bancos?

Não. O ConnectPlug não acessa em tempo real as contas bancárias. A atualização dos dados no Extrato Financeiro e a Conciliação Bancária dependem da importação do arquivo OFX ou do registro manual das movimentações (Contas a Pagar/Receber).

Como faço para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas da mesma empresa?

Deve-se utilizar a função de Transferência entre Contas. Essa função está disponível na tela de Extrato Financeiro.

O que devo inserir no campo Saldo Inicial?

Recomenda-se que o cliente insira o Saldo Atual para que o ERP comece a espelhar a situação da conta bancária de forma precisa.

Por que devo cadastrar a conta bancária se meu cliente não usa Conciliação Bancária?

As contas cadastradas são utilizadas para vincular as movimentações (Contas a Pagar e Receber). Se o cliente usar o Contrato de Cartões, é obrigatório vincular a conta para onde a adquirente fará o repasse.

Onde posso visualizar o saldo de todas as contas em um só lugar?

A tela de Extrato Financeiro (Acessada em Financeiro > Movimentações > Extrato) exibe o saldo totalizador e o saldo individual de cada conta bancária configurada.

 

A gestão eficiente das Contas Bancárias é o alicerce para todos os relatórios de liquidez (Fluxo de Caixa) e para a auditoria de recebíveis. Oriente o cliente a sempre conferir se a conta está vinculada ao respectivo Contrato de Cartões para evitar discrepâncias nos valores que serão conciliados.

O Extrato Financeiro no ConnectPlug, quando bem alimentado, é o substituto dos múltiplos acessos a Internet Banking.

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CATEGORIAS E CENTROS DE CUSTOS

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A correta configuração das Categorias Financeiras e dos Centros de Custo é parte da espinha dorsal que sustenta a capacidade analítica do Módulo Financeiro da ConnectPlug. Sem essa estrutura, o cliente não consegue obter insumos confiáveis sobre a saúde financeira do negócio.

  1. Fundamento para o DRE: O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é o relatório que apresenta as receitas, despesas, e o resultado líquido (lucro ou prejuízo) da empresa. O DRE é alimentado pelos lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, e sua precisão depende diretamente da correta Categorização Financeira da transação.
  2. Diferença de Competência: O DRE utiliza a Data de Competência (a data em que a transação é registrada). Isso o diferencia do Fluxo de Caixa/Extrato Financeiro, que usa a Data de Pagamento/Recebimento (o momento em que o dinheiro sai ou entra do caixa).
  3. Categoria Financeira (Plano de Contas): As categorias definem a natureza da transação (o que é essa despesa/receita), segmentando o Contas a Pagar e Receber e organizando o Plano de Contas da empresa.
  4. Centro de Custo (Análise Setorial): O Centro de Custo (campo opcional) é utilizado para alocar a despesa ou receita a um departamento, projeto ou área específica. Esta alocação é fundamental para o gestor identificar quais setores geram mais despesas ou receitas, auxiliando na otimização de gastos e em decisões estratégicas.

 

 

✅ Pré-Requisitos

Para configurar as Categorias e os Centros de Custo, o cliente ou o time de Implementação deve garantir:

  1. Acesso ao Módulo Financeiro: O cliente deve possuir acesso aos módulos de Contas a Pagar e Receber.
  2. Conhecimento do Plano de Contas: É necessário que o cliente tenha definido previamente a estrutura de contas que deseja utilizar para classificar suas receitas e despesas (Ex: Aluguel, Salários, Vendas, Despesas Comerciais).
  3. Acesso às Configurações Gerais: O cadastro de Centros de Custo é feito através do ícone da Engrenagem > Configurações Gerais.

 

 

⚙️ Passo a Passo: Criação de Centros de Custo e Categorias

O processo é dividido em duas partes distintas: Centros de Custo (Configurações Gerais) e Categorias Financeiras (Módulo Financeiro).

A. Cadastro de Centros de Custo

Os Centros de Custo alocam o gasto ou a receita a um setor ou projeto, permitindo uma análise segmentada.

1. Acessar a Configuração: Clique no ícone da Engrenagem no canto superior da tela.

2. Selecione Configurações Gerais e, em seguida, Centro de Custo.

3. Criar Novo Centro: Selecione a opção Novo Centro de Custo.

Nomear e Salvar: Insira o nome do departamento ou projeto (Ex: Comercial, RH, Manutenção de Equipamentos).

4. Selecione a opção Salvar. Você pode deletar Centros de Custo que o sistema traz por padrão, se necessário.

B. Cadastro de Categorias Financeiras

As categorias definem o Plano de Contas e alimentam diretamente o DRE. No ConnectPlug, a Categoria é o Grupo Financeiro e a Subcategoria é a Conta Contábil.

1. Acessar a Tela de Categorias: No ERP, acesse o menu Financeiro e, em seguida, Categorias.

2. Criar o Grupo Financeiro (Categoria Principal): Clique em Novo Grupo.

3. Definir Tipo e Nome: Informe o Nome (Ex: "Despesas Variáveis") e o Tipo (Receita ou Despesa).

4. Criar a Conta Contábil (Subcategoria): Após salvar o Grupo Financeiro, clique nele e selecione Nova Conta Contábil.

5. Nomear a Conta: Informe o nome específico da despesa/receita (Ex: "Pagamento de Aluguel da Loja", "Despesas com Marketing", "Venda de Produtos").

Configurar PDV (Opcional): Defina se a Conta Contábil deve ser exibida no PDV (útil para reforços ou sangrias).

6. Salvar: Clique em Salvar para finalizar o Plano de Contas.

C. Vinculando na Movimentação Financeira

Ao lançar uma despesa ou receita em Contas a Pagar ou Receber:

 
❓ Dúvidas Frequentes
Dúvida Comum Resposta
Qual a diferença entre Categoria Financeira e Centro de Custo? Categoria Financeira (Grupo/Conta Contábil) classifica a natureza da transação (O que é? Ex: Salário). Centro de Custo aloca a transação a um departamento ou projeto (Quem gastou? Ex: RH).
O que devo usar para a DRE? O DRE é alimentado e estruturado pelas Categorias Financeiras e suas Contas Contábeis.
Qual a nomenclatura correta no ERP? O sistema ConnectPlug utiliza Grupo Financeiro para Categoria principal e Conta Contábil para Subcategoria/ramificação.
O DRE está diferente do Extrato Financeiro/Fluxo de Caixa. Por quê? O DRE é baseado na Data de Competência (registro da transação). O Extrato/Fluxo de Caixa é baseado na Data de Pagamento/Recebimento (liquidez e movimento real do dinheiro).
O Centro de Custo é um campo obrigatório? Não. O Centro de Custo é um campo opcional.

Explique ao cliente que a Categoria responde "O que aconteceu com meu dinheiro?", enquanto o Centro de Custo responde "Onde na minha empresa isso aconteceu?". A segregação clara de despesas e receitas por essas duas dimensões é a única forma de garantir que o DRE reflita a saúde gerencial e permita o corte de custos de forma inteligente.

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MÓDULO DE CONTABILIDADE

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O Módulo de Contabilidade, dentro do ERP ConnectPlug, atua como o ponto central para cumprimento de obrigações fiscais e garantia de que o cliente consiga enviar os documentos eletrônicos (XMLs) necessários para o processamento fiscal externo.

A importância e o impacto desta configuração para o cliente e para a legislação:

  1. Conformidade Fiscal e Envio Simplificado: Os contadores externos precisam dos arquivos XML das Notas Fiscais emitidas para realizar a apuração de impostos e manter a empresa em conformidade com a legislação. O módulo permite o download em lote desses XMLs com base em filtros de período, eliminando a necessidade de o cliente buscar nota por nota.
  2. Segurança da Informação: O ERP garante que os XMLs de notas canceladas sejam incluídos no pacote enviado ao contador, embora estas não representem vendas realizadas.

 

 

⚙️ Pré-Requisitos

Para utilizar o Módulo Contabilidade e garantir a integridade dos dados, os seguintes requisitos são necessários:

  1. Acesso ao Módulo Financeiro: O acesso às ferramentas de Contabilidade é feito através do módulo Financeiro do ConnectPlug ERP.
  2. Status das Notas Fiscais: Para que o download do XML seja possível, é crucial que todas as Notas Fiscais (NF-e/NFC-e) dentro do período filtrado estejam com o status Autorizada (transmitida com sucesso) ou Inutilizada.

 

 

➡️ Passo a Passo (Geração e Envio de XML)

O procedimento a seguir foca na extração dos arquivos XML das notas fiscais para o envio à contabilidade.

  1. Acessar o Módulo

    • No ERP, acesse Financeiro > Contabilidade.

  2. Definir o Período de Busca

    • Selecione as datas de início e fim referentes ao período cujos XMLs devem ser incluídos (ex: o mês anterior).

  3. Pesquisar e Verificar Status

    • Clique em Pesquisar. O sistema irá listar as notas fiscais emitidas no período.
    • Regra de Negócio Crucial: Verifique se há notas com status pendente por emissão. O download do pacote de XML só é possível se todos os números de NF-e/NFC-e estiverem inutilizados ou transmitidos com sucesso.

Realizar Download ou Envio por E-mail

 
❓ Dúvidas Frequentes

1. O que acontece se houver Notas Pendentes ao tentar baixar o XML? Se existirem notas com status pendente por emissão, o sistema não permitirá o download do XML do lote completo até que essas notas sejam inutilizadas ou transmitidas com sucesso.

2. Notas Canceladas são incluídas no relatório de envio do XML? Sim. Notas fiscais canceladas são incluídas no total de notas emitidas enviadas ao contador, para fins de auditoria e tratamento pela contabilidade.

3. Por que o valor total das Notas Fiscais emitidas (XML) pode ser diferente do relatório de vendas do PDV? Isso ocorre porque as notas canceladas são incluídas no XML enviado ao contador, mas elas não representam vendas realizadas. Além disso, a data de emissão da nota pode ser diferente da Data de Competência (a data em que a transação foi registrada no ERP), gerando inconsistências na comparação entre relatórios fiscais e relatórios gerenciais.

CONTRATO DE CARTÕES E OUTROS

CONTRATO DE CARTÕES E OUTROS

CONTRATO DE CARTÕES E OUTROS

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CONTRATO DE CARTÕES E OUTROS

CONFIGURANDO O CONTRATO DE CARTÕES

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A venda por cartão de débito ou crédito é uma das principais fontes de receita do lojista, mas a complexidade reside no desconto das taxas da adquirente e nos prazos de repasse. Sem um controle automatizado, o financeiro do cliente pode registrar um valor (o valor da venda bruta) que nunca de fato entra no banco, gerando discrepâncias e dificultando a gestão da liquidez.

O módulo Contrato de Cartões é a chave para solucionar essa dor, garantindo a transparência e a precisão dos lançamentos financeiros.

Importância e Impacto desta Configuração:

 

 
1. Pré-Requisitos

O Contrato de Cartões é um módulo estratégico, mas exige a contratação e, dependendo do cenário, outros módulos correlatos:

      1. Módulo Contratado: O Contrato de Cartões é uma funcionalidade paga do sistema financeiro, geralmente incluída em planos avançados (como o Performance), e precisa ser contratado à parte.
      2. Módulo TEF (Cenário TEF): Para a utilização do Contrato de Cartões em operações de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), é obrigatório que o cliente também tenha contratado o módulo TEF.
      3. Contas Bancárias: As contas bancárias do cliente (para onde o dinheiro é repassado) devem estar cadastradas no ERP para serem vinculadas ao contrato.
      4. Informações da Adquirente: O cliente deve ter em mãos as taxas exatas (porcentagem e tarifas) e as regras de repasse (dias úteis, dias corridos, dias entre parcelas e regra de agrupamento) que estão em contrato com a adquirente (Cielo, Stone, Rede, Vindi, etc.).

 

 
2. Passo a Passo

A configuração é realizada em Financeiro > Contrato de Cartões. É necessário criar uma nova configuração para cada adquirente e modalidade de repasse que o cliente utiliza.

Passo 1: Configuração Inicial

  1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contrato de Cartões.

Clique em "Nova Configuração" e defina um título claro (Ex: "Stone - POS Móvel" ou "Cielo - TEF").

Campo Provedor:

◦ Cenário POS Móvel (Maquininha Solta): Deixe o campo Provedor em branco.

 

◦ Cenário TEF ou Smart TEF: Selecione o provedor TEF contratado (Ex: Cielo, Vindi, etc.). A definição do provedor é obrigatória neste cenário.

Vincule a "Conta para crédito" (Conta Bancária) que a adquirente utilizará para realizar os repasses.

Marque a opção "Ativo" para que o contrato funcione no PDV.

 

 

Passo 2: Configuração dos Recebimentos (Regras Gerais)

Nesta seção, simule como a adquirente repassa os valores:

Agrupamento Automático (Modalidade): Marque esta opção para agrupar recebíveis por modalidade (Débito e Crédito).

  1. Agrupamento por Bandeira: Marque se a adquirente agrupa o repasse por bandeira (Ex: Visa, Mastercard). (Geralmente, o cenário mais comum é agrupar por modalidade E por bandeira).
  2. Dias para Primeiro Pagamento/Entre Parcelas: Defina se o repasse considera Dias Úteis ou Dias Corridos.

    ◦ Se a adquirente desconsidera finais de semana e feriados, marque a opção "Deposita pagamento apenas em dias úteis".

  1. Definir como Pago: Se desejar que os valores já entrem no Contas a Receber com o status "Recebido" (verde) assim que a venda é feita, marque "Definir como pago todas as entradas nesse método". (Caso contrário, o registro entra como "Pendente" e o cliente deve marcá-lo como "Recebido" manualmente após a confirmação bancária).

 

Passo 3: Configuração das Taxas por Modalidade e Bandeira

É aqui que as taxas da adquirente são inseridas, separadas por método (Débito ou Crédito):

Modo Débito:

    ◦ Clique em "+ Configuração Débito".

    ◦ Selecione a Bandeira (Ex: Visa, Master).

    ◦ Insira a Taxa (%) e/ou a Tarifa (R$) cobrada pela adquirente.

    ◦ Defina os Dias p/ 1º Pag. (Ex: 1 dia útil).

Modo Cartão de Crédito:

    ◦ Clique em "+ Configuração Crédito".

    ◦ Defina a Quantidade de Parcelas (Ex: 1) e insira a taxa (Ex: 2.49%).

    ◦ Crie novas linhas para diferentes faixas de parcelamento (Ex: 2 até 6) e insira a taxa correspondente.

Cobrança de Taxa por Parcela: No crédito, marque "Cobrar taxa por configuração de parcela" se a adquirente aplicar a taxa mais alta a todas as parcelas.

Clique em Salvar.

Após salvar no ERP, o cliente deve Sincronizar o PDV para que a nova configuração seja aplicada nas vendas da frente de caixa.

 

Dúvidas Frequentes

O Contrato de Cartões é obrigatório para usar o Financeiro?

Não é obrigatório para usar o Contas a Pagar e Receber, mas é imprescindível se o cliente realiza vendas por cartão (TEF/POS). Sem ele, o sistema registra o valor bruto, impedindo que a Conciliação Bancária funcione corretamente.

Qual é a regra de agrupamento mais comum?

O cenário mais comum que os clientes trazem é o agrupamento por modalidade (Débito/Crédito) e por bandeira (Visa, Master). Essa configuração deve simular o depósito que o lojista realmente recebe no banco.

Posso usar mais de uma adquirente (Cielo e Stone) ao mesmo tempo?

Sim. É possível ter vários contratos de cartões ativos (um para cada adquirente/provedor). O cliente deve escolher no PDV qual contrato será usado por transação, ou, no cenário TEF, o sistema fará o roteamento se as bandeiras estiverem configuradas na TEF House.

Se o cliente vender parcelado, o Contas a Receber lança o valor de todas as parcelas de uma vez?

Sim, o sistema registra os recebíveis futuros das parcelas de forma automática no Contas a Receber. O valor de cada parcela já será lançado líquido (com a taxa abatida), seguindo os dias de repasse configurados (dias entre parcelas).

O módulo Contrato de Cartões é pago?

Sim. Ele é uma funcionalidade paga do sistema financeiro, sendo essencial para quem busca precisão na conciliação e controle de taxas.

 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Apresentação - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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A Conciliação Bancária é uma funcionalidade essencial que transforma a gestão financeira, proporcionando clareza, controle e segurança. Em um ambiente de varejo com múltiplas transações (especialmente vendas com cartão), é fácil perder a conformidade entre o que está registrado no ERP e o que realmente entrou na conta bancária.

Importância e Impacto desta Configuração:

 

 
1. Pré-Requisitos

Para iniciar o processo de conciliação e garantir a eficácia do módulo, são necessários os seguintes itens:

  1. Módulo Contratado: Para utilizar a funcionalidade, é necessário ter o módulo pago do ERP ConnectPlug (Conciliação Bancária).
  2. Acesso à Internet: É imprescindível ter conexão com a internet e acesso ao módulo de conciliação.
  3. Extrato no Formato OFX: O cliente deve exportar o extrato bancário de seu Internet Banking no formato OFX para importação. O sistema não se conecta diretamente com o banco em tempo real.
  4. Configuração do Contrato de Cartões (Crucial para Vendas de Cartão): O Contrato de Cartões também é um módulo pago. É essencial que o cliente o utilize para garantir que os valores registrados no Contas a Receber (já com as taxas abatidas e a data de repasse correta) sejam idênticos ao que entra no banco.

 

 
2. Passo a Passo

A conciliação bancária é realizada através da importação do extrato e o posterior vínculo com os registros já existentes ou a serem criados no ERP.

  1. Acessar a Conciliação Bancária

    ◦ Selecione a opção Financeiro.

    ◦ Em seguida, acesse Conciliação Bancária.

  1. Importar o Extrato no Formato OFX

    ◦ Clique no botão "Importar Extrato Bancário".

    ◦ Selecione o arquivo de extrato em formato OFX e realize a importação.

    ◦ Após a importação, o sistema identificará automaticamente os registros do extrato.

  1. Visualizar e Iniciar a Conciliação

    ◦ O extrato aparecerá na listagem com o mapeamento de transações Pendentes, Conciliadas e Deletadas.

    ◦ Localize o extrato importado e escolha a opção de Conciliar ao lado direito da tela.

 

    ◦ Na aba "Pendentes", o sistema listará as transações do extrato que ainda não foram conciliadas.

    ◦ Conciliação Sugerida: Se o sistema identificar um lançamento no ERP com o mesmo valor e data do extrato (e se já houve conciliação anterior de um padrão parecido), ele sugerirá automaticamente a conciliação.

    ◦ Registro Manual/Novo: Se a transação não for encontrada automaticamente, será exibida a mensagem: "Nenhum registro parecido com este foi encontrado, busque ou cadastre um registro".

        ▪ Use a lupa (Buscar) para encontrar um lançamento existente no Contas a Pagar/Receber e vincular.

        ▪ Use "Cadastrar Novo" para registrar pagamentos ou recebimentos que ainda não estavam lançados no sistema.

 

  1. Excluir ou Restaurar Transações

    ◦ Caso haja transações no extrato que não sejam relevantes para o controle financeiro do ERP (como consumo pessoal, por exemplo), utilize a opção "Excluir".

    ◦ Transações excluídas podem ser restauradas na aba "Excluídos" usando a opção "Restaurar".

  1. Concluir a Conciliação

    ◦ Ao finalizar o vínculo e o registro dos itens, o registro no Contas a Receber ganhará o status "Conciliado".

    ◦ O sistema fará a gestão do apontamento e otimização do tempo para conciliações futuras.

 

 
3. Dúvidas Frequentes

Quando a conciliação é feita automaticamente?

A conciliação bancária ocorre automaticamente quando o sistema localiza um lançamento no ERP com o mesmo valor e a mesma data de vencimento/pagamento do extrato bancário. Se o cliente utiliza o Contrato de Cartões, o valor líquido a receber no ERP já tem a data e valor corretos, garantindo a coincidência.

A ConnectPlug se integra em tempo real com meu banco?

Não. O sistema não acessa em tempo real as contas bancárias. A conciliação é realizada exclusivamente através da importação do arquivo OFX.

Qual a diferença entre Data de Competência e Data de Pagamento/Recebimento?

A conciliação (assim como o Fluxo de Caixa) está relacionada à Data de Pagamento ou Recebimento (quando o dinheiro se move). O relatório DRE é baseado na Data de Competência (quando a transação é registrada).

O trabalho manual é obrigatório em toda conciliação?

Não. O processo de conciliação sempre exigirá a importação de um novo arquivo OFX (Extrato Bancário) a cada período. O trabalho manual é maior apenas na primeira importação, pois o sistema ainda não tem padrões identificados. Nas conciliações subsequentes, o sistema identifica e sugere apontamentos de padrões já conciliados, otimizando o tempo.

O vínculo automático no sistema só ocorre se houver um lançamento no ERP com o mesmo valor e a mesma data de vencimento/pagamento do extrato bancário. Se essa coincidência não for encontrada, será necessário vincular a transação existente (Buscar) ou cadastrar um novo registro manualmente.

Conciliação Bancária é um módulo pago?

Sim. A Conciliação Bancária é uma funcionalidade paga do sistema financeiro, tipicamente inclusa em planos que oferecem ferramentas avançadas de gestão.

O sistema evita duplicidade de importação?

Sim. O sistema tem a inteligência de identificar se você já fez a importação de um registro financeiro dentro de um arquivo OFX determinado, prevenindo que um registro seja conciliado duas vezes, mesmo que tenha sido filtrado em períodos parecidos.

 

DÚVIDAS COMUNS - FINANCEIRO

? Existe alguma forma de exportar o extrato ( MÓDULO FINANCEIRO) ?

R: Não.  

É possível gerar um relatório de despesas (para puxar os registros que estão no contas a pagar). ERP > Relatórios > Despesas. Neste caso, ele poderá exportar para CSV, PDF, EXCEL.

Caso o cliente possua Relatório Dinâmico, ele utilizará a tabela chamada EXTRATO, na qual é possível simular o extrato do financeiro, escolhendo as opções que deseja exibir no relatório. Neste caso, ele poderá exportar para CSV > Excel.