Ir para o conteúdo principal

CATEGORIAS E CENTROS DE CUSTOS

A correta configuração das Categorias Financeiras e dos Centros de Custo é parte da espinha dorsal que sustenta a capacidade analítica do Módulo Financeiro da ConnectPlug. Sem essa estrutura, o cliente não consegue obter insumos confiáveis sobre a saúde financeira do negócio.

  1. Fundamento para o DRE: O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é o relatório que apresenta as receitas, despesas, e o resultado líquido (lucro ou prejuízo) da empresa. O DRE é alimentado pelos lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, e sua precisão depende diretamente da correta Categorização Financeira da transação.
  2. Diferença de Competência: O DRE utiliza a Data de Competência (a data em que a transação é registrada). Isso o diferencia do Fluxo de Caixa/Extrato Financeiro, que usa a Data de Pagamento/Recebimento (o momento em que o dinheiro sai ou entra do caixa).
  3. Categoria Financeira (Plano de Contas): As categorias definem a natureza da transação (o que é essa despesa/receita), segmentando o Contas a Pagar e Receber e organizando o Plano de Contas da empresa.
  4. Centro de Custo (Análise Setorial): O Centro de Custo (campo opcional) é utilizado para alocar a despesa ou receita a um departamento, projeto ou área específica. Esta alocação é fundamental para o gestor identificar quais setores geram mais despesas ou receitas, auxiliando na otimização de gastos e em decisões estratégicas.

 

 

✅ Pré-Requisitos

Para configurar as Categorias e os Centros de Custo, o cliente ou o time de Implementação deve garantir:

  1. Acesso ao Módulo Financeiro: O cliente deve possuir acesso aos módulos de Contas a Pagar e Receber.
  2. Conhecimento do Plano de Contas: É necessário que o cliente tenha definido previamente a estrutura de contas que deseja utilizar para classificar suas receitas e despesas (Ex: Aluguel, Salários, Vendas, Despesas Comerciais).
  3. Acesso às Configurações Gerais: O cadastro de Centros de Custo é feito através do ícone da Engrenagem > Configurações Gerais.

 

 

⚙️ Passo a Passo: Criação de Centros de Custo e Categorias

O processo é dividido em duas partes distintas: Centros de Custo (Configurações Gerais) e Categorias Financeiras (Módulo Financeiro).

A. Cadastro de Centros de Custo

Os Centros de Custo alocam o gasto ou a receita a um setor ou projeto, permitindo uma análise segmentada.

    1. Acessar a Configuração: Clique no ícone da Engrenagem no canto superior da tela.

    2. Selecione Configurações Gerais e, em seguida, Centro de Custo.

      A2hvt2xErDAriPmI-image-1764077355980.png

      [PRINT3. 1: Tela de Configurações Gerais - Centros de Custo]

      Criar Novo Centro: Selecione a opção Novo Centro de Custo.

      4. Nomear e Salvar: Insira o nome do departamento ou projeto (Ex: Comercial, RH, Manutenção de Equipamentos).

      5. Selecione a opção Salvar. Você pode deletar Centros de Custo que o sistema traz por padrão, se necessário.

      • [PRINT 2: Tela de Novo Centro de Custo com campo Nome preenchido] 

      MCjqPAV33jHmIlXU-image-1764077438563.png

      B. Cadastro de Categorias Financeiras

      As categorias definem o Plano de Contas e alimentam diretamente o DRE. No ConnectPlug, a Categoria é o Grupo Financeiro e a Subcategoria é a Conta Contábil.

        1. Acessar a Tela de Categorias: No ERP, acesse o menu Financeiro e, em seguida, Categorias.

          lWBm71jxrFmzqYuO-image-1764077494476.png

          [PRINT2. 3: Tela inicial de Categorias Financeiras, mostrando o menu "FINANCEIRO > CATEGORIAS"]

          Criar o Grupo Financeiro (Categoria Principal): Clique em Novo Grupo.

          zIxqA9vkJJoTvpNd-image-1764077589669.png

          8DcHN294nFi9xWmc-image-1764077625393.png

          3. Definir Tipo e Nome: Informe o Nome (Ex: "Despesas Variáveis") e o Tipo (Receita ou Despesa).

            4. [PRINT 4: Tela de Criação de Novo Grupo Financeiro com Nome e Tipo preenchidos]

            Criar a Conta Contábil (Subcategoria): Após salvar o Grupo Financeiro, clique nele e selecione Nova Conta Contábil.

            5. Nomear a Conta: Informe o nome específico da despesa/receita (Ex: "Pagamento de Aluguel da Loja", "Despesas com Marketing", "Venda de Produtos").

            6. Configurar PDV (Opcional): Defina se a Conta Contábil deve ser exibida no PDV (útil para reforços ou sangrias).

            7. Salvar: Clique em Salvar para finalizar o Plano de Contas.

              [PRINT 5: Tela de Criação de Nova Conta Contábil com Nome preenchido]

              8T15C5Wp3Smwcwr0-image-1764077738944.png

              C. Vinculando na Movimentação Financeira

              Ao lançar uma despesa ou receita em Contas a Pagar ou Receber:

              • Preencha o campo Categoria para classificar a natureza (Ex: Despesas Variáveis > Pagamento de Aluguel).
              • Preencha o campo Centro de Custo para alocar a transação ao departamento responsável (Ex: Administrativo ou RH).
                • [PRINT 6: Tela de Cadastro de Pagamento/Recebimento, destacando os campos Categoria e Centro de Custo]

               

               
              ❓ Dúvidas Frequentes
              Dúvida Comum Resposta
              Qual a diferença entre Categoria Financeira e Centro de Custo? Categoria Financeira (Grupo/Conta Contábil) classifica a natureza da transação (O que é? Ex: Salário). Centro de Custo aloca a transação a um departamento ou projeto (Quem gastou? Ex: RH).
              O que devo usar para a DRE? O DRE é alimentado e estruturado pelas Categorias Financeiras e suas Contas Contábeis.
              Qual a nomenclatura correta no ERP? O sistema ConnectPlug utiliza Grupo Financeiro para Categoria principal e Conta Contábil para Subcategoria/ramificação.
              O DRE está diferente do Extrato Financeiro/Fluxo de Caixa. Por quê? O DRE é baseado na Data de Competência (registro da transação). O Extrato/Fluxo de Caixa é baseado na Data de Pagamento/Recebimento (liquidez e movimento real do dinheiro).
              O Centro de Custo é um campo obrigatório? Não. O Centro de Custo é um campo opcional.

              Explique ao cliente que a Categoria responde "O que aconteceu com meu dinheiro?", enquanto o Centro de Custo responde "Onde na minha empresa isso aconteceu?". A segregação clara de despesas e receitas por essas duas dimensões é a única forma de garantir que o DRE reflita a saúde gerencial e permita o corte de custos de forma inteligente.

              Voltar ao topo