CONTAS A PAGAR & CONTAS A RECEBER
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Sabemos que a gestão financeira pode parecer complexa, mas nosso objetivo com este guia é mostrar como o ConnectPlug transforma essa tarefa em um processo intuitivo e seguro. É para trazer clareza, controle e segurança a essa área vital que o módulo de Contas a Pagar e Receber do ERP ConnectPlug foi desenvolvido, atuando como a ferramenta central para a gestão financeira do dia a dia de nosso cliente
O módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug é uma ferramenta abrangente projetada para fornecer controle total sobre a saúde financeira do negócio. Através dele, é possível gerenciar de forma detalhada todas as transações, desde as receitas geradas automaticamente pelas vendas nos terminais até as despesas fixas, recorrentes e manuais. Em suma, ele centraliza a visão completa do fluxo de caixa.
As instruções a seguir detalham como realizar lançamentos manuais e configurar pagamentos recorrentes, com indicações de onde você encontrará as telas no sistema para facilitar o aprendizado.
Como Criar uma Nova Conta a Pagar
Para lançar uma despesa manual, como o pagamento de um fornecedor ou uma conta de consumo, siga estes passos:
1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Pagar.
2. Clique no botão ‘+ Novo Pagamento’ no canto superior da tela.
3. Preencha os campos essenciais:
- Descrição: Informe do que se trata a despesa (ex: "Pagamento de Aluguel - Março").
- Valor: Insira o montante a ser pago.
- Data de Vencimento: Defina o prazo para o pagamento.
- Conta Bancária: Selecione de qual conta (cadastrada no ERP) o valor sairá.
- Categoria Financeira: Classifique a despesa de acordo com seu plano de contas.
4. Clique em salvar para concluir o lançamento!
Como Lançar uma Conta a Receber
Para registrar uma receita que não veio de uma venda direta no PDV, como um aporte de capital ou um serviço prestado à parte:
1.
Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Receber.
2.
Clique no botão de ‘+’ Novo Recebimento’ parano criarcanto umsuperior novoda lançamento.tela.
3. Preencha as informações necessárias, como descrição, valor, data de vencimento e a conta bancária de destino.
4. Salve o registro para que ele passe a constar no seu fluxo de caixa.
[INSERIR PRINT DA TELA DE CRIAÇÃO DE CONTA A RECEBER AQUI]
Configurando uma Recorrência de Pagamento
Para automatizar um pagamento que ocorre com frequência, transforme-o em um lançamento recorrente:
- Ao criar uma nova Conta a Pagar, localize e marque a caixa de seleção "Recorrente".
- Defina a Frequência em que o pagamento se repetirá (dias, semanas ou meses).
- Informe o Número de Parcelas ou a duração da recorrência (ex: 12 para um pagamento anual).
- Após salvar, o sistema criará automaticamente todos os lançamentos futuros com base nessas configurações.
[INSERIR PRINT DA TELA DE CONFIGURAÇÃO DE RECORRÊNCIA AQUI]
Dica de Especialista: Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente, como destacado por nossa equipe de implementação.
Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro
O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano Performance, que inclui as integrações com Conciliação Bancária e Contrato de Cartões, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio.
Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"
A conexão direta com o módulo Contrato de Cartões é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o "Valor Original" da venda e o "Valor Final", que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.
[INSERIR PRINT DA TELA DO CONTAS A RECEBER MOSTRANDO AS COLUNAS "VALOR ORIGINAL" E "VALOR FINAL"]
Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"
A integração com a Conciliação Bancária (disponível no plano Performance) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão. O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber. Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.
Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.
Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais
O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras.
Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos:
- Controle total de despesas e receitas: Centralize todas as suas movimentações: desde as receitas automáticas geradas por vendas até as despesas lançadas manualmente.
- Plano de contas personalizável: Adapte a estrutura financeira à realidade do seu negócio para uma análise mais precisa.
- Visão clara da saúde financeira: Acompanhe o status de pagamentos e recebimentos em tempo real para nunca ser pego de surpresa.
- Integração para precisão máxima: Use em conjunto com a Conciliação Bancária e o Contrato de Cartões para uma visão completa e sem discrepâncias.
- Importação de dados facilitada: Migre de outros sistemas sem perder seu histórico financeiro, garantindo uma transição suave.
- Gestão simplificada: Automatize processos recorrentes para focar no que realmente importa: o crescimento da sua empresa.
Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.