CONTAS A PAGAR & RECEBER
🎙️ Podcast: Escute para aprender
📽️ Vídeo: Assista para entender
Sabemos que a gestão financeira pode parecer complexa, mas nosso objetivo com este guia é mostrar como o ConnectPlug transforma essa tarefa em um processo intuitivo e seguro. É para trazer clareza, controle e segurança a essa área vital que o módulo de Contas a Pagar e Receber do ERP ConnectPlug foi desenvolvido, atuando como a ferramenta central para a gestão financeira do dia a dia de nosso cliente
O módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug é uma ferramenta abrangente projetada para fornecer controle total sobre a saúde financeira do negócio. Através dele, é possível gerenciar de forma detalhada todas as transações, desde as receitas geradas automaticamente pelas vendas nos terminais até as despesas fixas, recorrentes e manuais. Em suma, ele centraliza a visão completa do fluxo de caixa.
As instruções a seguir detalham como realizar lançamentos manuais e configurar pagamentos recorrentes, com indicações de onde você encontrará as telas no sistema para facilitar o aprendizado.
Como Criar uma Nova Conta a Pagar
Para lançar uma despesa manual, como o pagamento de um fornecedor ou uma conta de consumo, siga estes passos:
1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Pagar.
2. Clique no botão ‘+ Novo Pagamento’ no canto superior da tela.
Como Lançar uma Conta a Receber
Para registrar uma receita que não veio de uma venda direta no PDV, como um aporte de capital ou um serviço prestado à parte:
1. Acesse o módulo Financeiro > Movimentações > Contas a Receber.
2. Clique no botão ‘+ Novo Recebimento’ no canto superior da tela.
Os campos abaixo são utilizados para registrar todas as movimentações financeiras (pagamentos ou recebimentos) no sistema, sejam elas manuais, fixas ou recorrentes:
|
Campo
|
Descrição Básica
|
|
Valor
|
Informe o valor total da transação
|
|
Descontos/Taxa (Opcional)
|
Campo para adicionar o valor de descontos no caso de um contas a pagar e no caso de Contas a Receber, por exemplo uma venda a no Método Débito, se houver um contrato de cartão devidamente configurado, serão exibidos as taxas previamente cadastradas (tópico será detalhado no ponto abaixo: Conexão com Módulo de Contrato de Cartões)
|
|
Juros (Opcional)
|
Campo para adicionar o valor de juros, se houver
|
|
Multa (Opcional)
|
Campo para adicionar o valor de multa, se houver
|
|
Valor Final
|
Exibe o valor final a pagar ou receber, após a aplicação de descontos, juros ou multas
|
|
Pago
|
Selecione a data em que o pagamento foi realizado (ou o recebimento foi efetuado).
Observação Importante: Esta data é uma informação essencial para que o sistema registre corretamente a movimentação no seu fluxo de caixa, garantindo o acompanhamento da disponibilidade financeira da sua empresa.
|
|
Vencimento
|
Indique a data de vencimento estipulada para o pagamento ou recebimento
|
|
Conta (Débito/Crédito)
|
Selecione a conta bancária ou caixa que será debitada (para pagamentos) ou creditada (para recebimentos). Esta conta reflete a situação do banco dentro do ERP
|
|
Método de Pagamento/Recebimento
|
Escolha a forma como a transação será realizada, como Dinheiro, Cartão, PIX, entre outros
|
|
Operadora (Opcional)
|
Se o método for cartão, selecione a operadora utilizada (ex: CIELO, REDE). Esta informação é crucial para amarrar com o módulo Contrato de Cartões
|
|
Categoria
|
Classifique a natureza da despesa ou receita (ex: Aluguel, Vendas, Despesas Comerciais). É fundamental para organizar o plano de contas e analisar a saúde financeira através do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), que se baseia na data de competência
|
|
Centro de Custos (Opcional)
|
Associe a transação a um departamento, projeto ou área específica da empresa (ex: Comercial, RH). Isso ajuda a identificar quais setores geram mais despesas ou receitas
|
|
Descrição
|
Adicione um nome ou um breve detalhe sobre o que se trata a conta
|
|
Fornecedor/Cliente (Opcional)
|
Vincule a transação a um fornecedor (para contas a pagar) ou a um cliente (para contas a receber)
|
|
Data de Competência
|
A data em que o sistema registra a despesa/receita. É a base utilizada para relatórios como o DRE
|
|
Observações (Opcional)
|
Um campo de texto livre para adicionar informações ou notas adicionais sobre a transação
|
|
Recorrente
|
Marque esta opção se for uma conta que se repete periodicamente (mensalmente, semanalmente, etc.). Ao configurar a recorrência, o sistema cria automaticamente os lançamentos futuros, otimizando o tempo
|
|
Anexos
|
Exibe a lista de anexos vinculados
|
|
Anexar Novo
|
Botão para adicionar novos arquivos ou documentos à transação
|
|
Salvar
|
Botão para finalizar e salvar o registro da conta no sistema
|
Configurando uma Recorrência de Pagamento
Para automatizar um pagamento que ocorre com frequência, transforme-o em um lançamento recorrente:
- Ao criar uma nova Conta a Pagar, localize e marque a caixa de seleção "Recorrente".
- Defina a Frequência em que o pagamento se repetirá (dias, semanas ou meses).
- Informe o Número de Parcelas ou a duração da recorrência (ex: 12 para um pagamento anual).
- Após salvar, o sistema criará automaticamente todos os lançamentos futuros com base nessas configurações.
Observação importante: Ao selecionar recorrência e especificar o número de ocorrências o sistema não fará o parcelamento do respectivo valor, ele fará a repetição do valor de acordo com número de ocorrências. Exemplo: Uma conta a pagar de R$2.000,00, se for especificado a ocorrência de 36 vezes, serão criados 36 pagamentos de R$2.000,00.
Dica de Especialista: Para otimizar ainda mais sua rotina, você pode agrupar várias contas e realizar uma ação de pagamento ou recebimento em lote. Isso é ideal para gestores que fazem a conferência financeira semanalmente.
No print abaixo é descrito o procedimento de Ações em Lote para Contas a Pagar/Receber:
Selecione mais de 01 Pagamento e tenha a possibilidade de realizar ações em lote
Integrações Estratégicas: Ampliando o Controle Financeiro
O módulo de Contas a Pagar e Receber é a base da gestão financeira presente em todos os planos ConnectPlug, a partir do PDV Básico. No entanto, seu potencial máximo é desbloqueado no plano Performance, que inclui as integrações com Conciliação Bancária e Contrato de Cartões, transformando o controle financeiro em uma ferramenta de inteligência de negócio.
Conexão com o Módulo "Contrato de Cartões"
A conexão direta com o módulo Contrato de Cartões (Módulo Pago) é fundamental para quem realiza vendas com cartão. Ao configurar as taxas cobradas pelas adquirentes neste módulo, elas são refletidas automaticamente nos lançamentos do Contas a Receber. Isso permite que o gestor visualize duas colunas cruciais: o "Valor Original" da venda e o "Valor Final", que é o montante líquido que efetivamente entrará na conta após o desconto das taxas. Essa transparência é essencial para entender os custos reais das transações e a rentabilidade do negócio.
Para ter mais informações sobre o Módulo de Contrato de Cartões, clique aqui para acessar o artigo!!
Conexão com o Módulo "Conciliação Bancária"
A integração com a Conciliação Bancária (Módulo Pago) eleva a gestão a um novo patamar de segurança e precisão.
O processo é simples: você importa o extrato da sua conta bancária para o ERP, e o sistema valida automaticamente se cada registro do extrato corresponde a um lançamento no Contas a Pagar e Receber.
Essa funcionalidade é crucial para identificar discrepâncias rapidamente — como uma taxa cobrada indevidamente pela adquirente ou um pagamento não processado — e garantir que o fluxo de caixa registrado no sistema seja um espelho fiel da sua conta bancária real.
Para ter mais informações sobre o Módulo de Conciliação Bancária, clique aqui para acessar o artigo!!
Essas integrações transformam o controle financeiro em uma atividade proativa, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.
Conclusão: Gestão Simplificada para Resultados Reais
O uso estratégico do módulo de Contas a Pagar e Receber da ConnectPlug centraliza, automatiza e simplifica a gestão financeira, fornecendo a clareza necessária para tomar decisões mais inteligentes e seguras.
Os principais benefícios podem ser resumidos nos seguintes pontos:
- Controle total de despesas e receitas: Centralize todas as suas movimentações: desde as receitas automáticas geradas por vendas até as despesas lançadas manualmente.
- Plano de contas personalizável: Adapte a estrutura financeira à realidade do seu negócio para uma análise mais precisa.
- Visão clara da saúde financeira: Acompanhe o status de pagamentos e recebimentos em tempo real para nunca ser pego de surpresa.
- Integração para precisão máxima: Use em conjunto com a Conciliação Bancária e o Contrato de Cartões para uma visão completa e sem discrepâncias.
- Importação de dados facilitada: Migre de outros sistemas sem perder seu histórico financeiro, garantindo uma transição suave.
- Gestão simplificada: Automatize processos recorrentes para focar no que realmente importa: o crescimento da sua empresa.
Ao dominar esta ferramenta, você deixa de apenas registrar o passado e passa a construir ativamente um futuro financeiro mais sólido para sua empresa.
Nenhum comentário